Documentazione e valutazioni
Documentazione e valutazioni
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 90.0900 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 |
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Prospetto 
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(903 kb)
Supplemento relativo al comparto
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(211 kb)
Supplemento relativo al paese
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(130 kb)
Relazione finanziaria intermedia
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(744 kb)
Relazione finanziaria annuale
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(938 kb)
KIIDs
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||||||||
| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 808.7000 | SEK (öre) | 0.00 | 05/08/2022 |
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| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 87.6700 | EUR (cent) | 0.00 | 05/08/2022 |
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| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 95.7000 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 |
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| Class S Sterling | GBP | - | IE00B1SWFN21 | 134.7800 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 |
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| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 105.0700 | USD (cent) | 0.00 | 05/08/2022 |
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