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Literatur und Fondsdaten
Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 90.0900 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 808.7000 | SEK (öre) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 87.6700 | EUR (cent) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 95.7000 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 93.1900 | EUR (cent) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 134.7800 | GBP (pence) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 105.0700 | USD (cent) | 0.00 | 05/08/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||
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Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 100.9400 | USD (cent) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 100.1000 | CHF (rappen) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 124.1600 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 160.9200 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 111.8500 | USD (cent) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 157.0000 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 99.8400 | EUR (cent) | 0.00 | 28/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 109.4400 | EUR (cent) | 0.00 | 28/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 99.0800 | EUR (cent) | 0.00 | 28/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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| Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 101.0100 | EUR (cent) | 0.00 | 28/11/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Einige Fonds von Insight verwenden Swinging Single Pricing, um die Auswirkungen der Verwässerung zu verringern und bestehende Anleger zu schützen. Die geschätzten Swing-Sätze sind auf Anfrage erhältlich. Zum Zeitpunkt des Handels können die tatsächlich angewandten Swing-Sätze abweichen. Weitere Informationen über die Funktionsweise des Swinging Single Pricing finden Sie hier.
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