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ILF EUR Cash Fund (VNAV) Öffnen Schliessen

Basiswährung des Fonds Nettovermögenswert Tägliche Fälligkeit (% des NAV) Wöchentliche Fälligkeit (% des NAV) Monatliche Fälligkeit (% des NAV) gewichtete durchschnittliche Fälligkeit gewichtete durchschnittliche Laufzeit Rendite per Top-10 Fondspositionen*
EUR 4,798,265,844.65 39.14 46.71 61.93 38 37 08 July 2020
Anteilsklasse SEDOL Wertpapierkennnummer ISIN Wertpapierkennnummer Nettovermögenswert pro Anteil (Marktpreisbewertung) Nettovermögenswert pro Anteil (Amortisiert) Differenz (Bp): Marktpreisbewertung / Amortisiert Nettoertrag Tagesdividende Brutto-Tagesrendite Netto-Tagesrendite Informationsmaterial
Class 2 (Distribution) B7LX6K8 IE00B7LX6K86 0.9815 - - -0.0000110007 - -0.4041 Öffnen + Schliessen
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Class 3 (Distribution) B89C6Y8 IE00B89C6Y85 0.9770 - - -0.0000130864 - -0.4807 Öffnen + Schliessen
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Class 6 (Distribution) B8FVYY5 IE00B8FVYY57 0.9788 - - -0.0000123079 - -0.4521 Öffnen + Schliessen
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Class 7 (Accumulation) B8FXXP5 IE00B8FXXP57 0.9776 - - -0.0000130942 - -0.4810 Öffnen + Schliessen
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Class 8 (Accumulation) BCBVBJ1 IE00BCBVBJ11 0.9830 - - -0.0000123558 - -0.4539 Öffnen + Schliessen
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Bitte beachten Sie:

  • Sogenannte Amortised Cost Stable NAVs (konstante Nettoinventarwerte (NAV) mit amortisierten Kosten) werden für Handelszwecke auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, gemäβ Geldmarktfondsgesetzgebung.
  • Für sogenannte LVNAV Fonds, betrug das low volatility NAV oder LVNAV (Nettoinventarwerte (NAV) mit niedriger Volatilität) pro Anteil 1.00 vor der Umstellung der Geldmarktfondsgesetzgebung am 26.11.2018 (da es sich zuvor um Fonds mit konstantem NAV handelte).
  • *die Datei der Top-10 Fondspositionen wird wöchentlich aktualisiert.

Wichtige Hinweise

Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen und sind nicht garantiert (dies kann teilweise an Wechselkursschwankungen liegen). Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dies ist kein Bankprodukt und Kapitalerhaltung, ein wichtiger Bestandteil des Anlageziels, ist nicht garantiert. Der in einen Geldmarktfonds investierte Kapitalwert kann schwanken. Weder Insight noch sonstige BNYM-Konzernunternehmen leisten im Falle eines Verlustes Kapitalersatz; dieser wird ausschließlich vom Anleger getragen. Falls das Portfolio mehr als 35% des Anlagevermögens in Wertpapieren eines einzigen staatlichen Emittenten hält, kann der Wert des Portfolios im Falle eines Zahlungsverzugs oder bei einer Herabstufung der Bonität des Emittenten stark negativ beeinträchtigt werden.

Weitere Informationen zum Thema UCITS V finden Sie in Insights Remuneration Disclosure policy.