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Absolute Insight Credit Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 95.5300 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 127.8100 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 135.8400 GBP (pence) 0.95 18/06/2021
Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 142.7600 USD (cent) 0.00 18/06/2021
Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 141.5200 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 270.3300 GBP (pence) 1.87 01/06/2021
Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 161.3900 USD (cent) 0.00 18/06/2021

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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 91.6200 GBP (pence) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 826.9700 SEK (öre) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 8,782.0500 YEN 0.00 02/09/2021 Expandir + Cerrar
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 94.7800 GBP (pence) 0.00 02/09/2021 Expandir + Cerrar
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 102.1300 USD (cent) 0.00 05/05/2021 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 96.7500 GBP (pence) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Class S Euro GBP B1SWFM1 IE00B1SWFM14 94.5900 EUR (cent) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 135.4800 GBP (pence) 0.04 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 105.5600 USD (cent) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.8500 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 138.5600 GBP (pence) 2.50 08/04/2021
Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 108.1000 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 111.1500 GBP (pence) 3.40 08/04/2021
Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 116.6100 GBP (pence) 2.94 08/04/2021
Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 114.2200 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 161.4800 GBP (pence) 4.10 08/04/2021
Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 131.6500 USD (cent) 0.00 08/04/2021

Insight Broad Opportunities Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 109.5900 USD (cent) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Documentos fundamentales para el inversor
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 136.2000 EUR (cent) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Informes y cuentas provisionales
Informes anuales y cuentas
Documentos fundamentales para el inversor
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 120.1900 USD (cent) 0.00 27/10/2021 Expandir + Cerrar
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV (precio) Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 124.7400 EUR (cent) 0.00 26/03/2021
Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 127.6300 EUR (cent) 0.00 26/03/2021

El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro. La inversión en cualquier estrategia implica un riesgo de pérdida que puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. Los inversores pueden no recuperar la cantidad total invertida.

Lea la carta a los accionistas sobre la fusión del Insight Sustainable Corporate Bond Fund en el Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, con efecto a partir del 27 de marzo de 2021.

Consulte la política de divulgación de remuneraciones de Insight.

*La información importante sobre las políticas de recopilación de datos de Insight se puede consultar AQUÍ.