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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 124.7100 EUR 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 130.5500 GBP 1.71 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 135.0000 USD 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 135.7300 EUR 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 149.4400 USD 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV/precio Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.3600 GBP 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 870.7900 SEK 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class Ap US Dollar GBP B46LLK1 IE00B46LLK11 93.4114 USD 0.00 17/12/2018 Expandir + Cerrar
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,092.3400 YEN 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 96.6600 GBP 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 99.9300 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 98.8700 GBP 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 104.4600 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 95.5000 EUR 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 137.3000 GBP 3.60 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 107.6700 EUR 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 155.5000 GBP 4.83 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 124.0600 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV/precio Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 98.8400 EUR 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 104.8700 EUR 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 111.9800 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 118.1500 GBP 0.11 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.6900 GBP 0.09 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.5300 GBP 0.59 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 118.4200 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Insight Broad Opportunities Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV/precio Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 122.8700 EUR 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 104.1800 USD 0.00 22/05/2019 Expandir + Cerrar
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Expandir Cerrar

Clase de acción Divisa de referencia Código sedol Código ISIN NAV/precio Moneda de precio NAV Yield % Fecha del último precio Documentación
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 117.0700 EUR 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 119.1500 EUR 0.00 21/05/2019 Expandir + Cerrar
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Por favor refierense a la política de Divulgación de remuneración de Insight en relación con UCITS V.