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Absolute Insight Credit Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 124.5300 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 136.8100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Currency Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 862.0200 SEK (öre) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.3000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 99.4859 GBP (pence) 0.00 21/05/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,030.2400 YEN 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.2000 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.6900 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.5300 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 137.9800 GBP (pence) 0.43 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.4100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 137.2500 GBP (pence) 4.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 132.2500 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 120.1500 GBP (pence) 4.57 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 113.8300 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 107.2000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 109.6100 GBP (pence) 5.02 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 114.9700 GBP (pence) 4.62 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 158.1300 GBP (pence) 5.66 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.2100 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.1700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.7700 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.4000 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.5900 USD (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.8000 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.1200 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.4900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.0900 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.6700 GBP (pence) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.8500 GBP (pence) 0.14 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 120.4200 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 122.9900 EUR (cent) 0.00 02/07/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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