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Absolute Insight Credit Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 118.0100 EUR 0.00 02/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 129.3900 EUR 0.00 02/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Currency Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 96.8000 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 877.0700 SEK 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 94.9500 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 99.1209 GBP 0.00 25/03/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,183.2000 YEN 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 98.7100 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 103.1000 USD 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 101.0300 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 139.8200 GBP 0.57 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 87.3900 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 126.8100 GBP 4.78 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 122.2700 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 110.8800 GBP 5.21 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 104.9900 USD 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 99.0700 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 101.1300 GBP 5.41 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 106.0600 GBP 5.26 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 145.5400 GBP 6.45 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.0300 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 107.7800 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.4200 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 118.8200 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.0400 USD 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.4600 EUR 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.4900 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD 0.00 26/03/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 116.8500 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.5000 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.0700 GBP 0.00 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 143.8200 GBP 0.28 03/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 112.8800 EUR 0.00 02/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 115.1900 EUR 0.00 02/04/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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