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Absolute Insight Credit Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 124.6600 EUR (cent) 0.00 22/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 137.1800 EUR (cent) 0.00 22/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Currency Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 94.6900 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 857.2500 SEK (öre) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 92.8100 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 99.4859 GBP (pence) 0.00 21/05/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 8,992.5800 YEN 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 96.8500 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.3900 USD (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.2000 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 137.7400 GBP (pence) 0.33 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.5100 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 137.5500 GBP (pence) 3.26 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 132.5600 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 120.5600 GBP (pence) 3.71 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 114.3300 USD (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 107.4900 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 110.0200 GBP (pence) 4.21 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 115.4300 GBP (pence) 3.75 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 159.0400 GBP (pence) 4.77 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.3800 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.5200 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 117.1200 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.9300 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 108.1200 USD (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 103.1500 EUR (cent) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.6500 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 118.0700 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.6300 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 105.2000 GBP (pence) 0.00 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 145.8100 GBP (pence) 0.14 23/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 122.7700 EUR (cent) 0.00 22/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 125.4900 EUR (cent) 0.00 22/09/2020 Étendre + Effondrer ⌄
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