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Absolute Insight Credit Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 127.7400 EUR 0.00 20/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 139.8200 EUR 0.00 20/01/2020 Étendre + Effondrer
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Absolute Insight Currency Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.5500 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 866.7600 SEK 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.8500 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 98.0400 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,077.0700 YEN 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.3000 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.5300 USD 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.6000 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 137.6100 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 98.0900 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 142.3800 GBP 4.01 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 137.0600 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 124.3700 GBP 4.53 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 116.7300 USD 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 111.0600 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 113.3800 GBP 4.54 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 118.8400 GBP 4.47 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 162.8800 GBP 5.44 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.8200 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.4200 GBP 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 117.2700 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.4100 GBP 0.04 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3100 USD 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 103.2000 EUR 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.0400 GBP 0.07 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 112.2600 USD 0.00 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.3700 GBP 0.11 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.9800 GBP 0.09 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.5100 GBP 0.10 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.2500 GBP 0.55 21/01/2020 Étendre + Effondrer
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Étendre Effondrer

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 120.9400 EUR 0.00 20/01/2020 Étendre + Effondrer
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 123.3500 EUR 0.00 20/01/2020 Étendre + Effondrer
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