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Absolute Insight Credit Fund Voir plus Voir moins

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 126.3900 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 139.3200 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Absolute Insight Currency Fund Voir plus Voir moins

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.0700 GBP (pence) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 860.0500 SEK (öre) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.1400 EUR (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,032.5100 YEN 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.3500 GBP (pence) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.9300 USD (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.7300 GBP (pence) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 138.6900 GBP (pence) 0.17 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Voir plus Voir moins

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 95.8500 EUR (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 139.6300 GBP (pence) 2.71 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 134.5200 EUR (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 122.4700 GBP (pence) 3.43 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 116.1600 USD (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 109.1100 EUR (cent) 0.00 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 111.8000 GBP (pence) 3.64 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 117.3200 GBP (pence) 3.21 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 161.8900 GBP (pence) 4.34 01/12/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Voir plus Voir moins

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 95.4900 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 107.6400 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.1400 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.0600 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3700 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.2700 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.8500 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.2700 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.8800 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.5100 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 145.0000 GBP (pence) 0.01 27/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Voir plus Voir moins

Type de Part Devise de Référence Code Sedol Code ISIN VL Prix de la VNI Rendement % Date de la dernière VL Littérature
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 125.1700 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 127.9400 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Voir plus + Voir moins ⌄
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