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Fondi combinati
Data prezzo:
Absolute Insight Credit Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 106.1400 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 138.2900 | GBP (pence) | 1.33 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 93.4200 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 161.5100 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 214.4700 | GBP (pence) | 1.80 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 122.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 131.1400 | GBP (pence) | 1.79 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 124.3600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 131.4900 | GBP (pence) | 2.04 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 137.8900 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 136.6000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 259.1700 | GBP (pence) | 4.89 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 154.3800 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 864.6400 | SEK (öre) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Sterling | GBP | B3FMC50 | IE00B3FMC507 | 99.4859 | GBP (pence) | 0.00 | 21/05/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,058.9500 | YEN | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.0000 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.8300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.3700 | GBP (pence) | 0.43 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 107.5300 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 137.3300 | GBP (pence) | 4.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 132.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 120.2100 | GBP (pence) | 4.56 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 113.8700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 107.2700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 109.6600 | GBP (pence) | 5.02 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 115.0200 | GBP (pence) | 4.62 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 112.4600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 158.1800 | GBP (pence) | 5.66 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 128.5900 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 96.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 108.2600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 116.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 119.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.6700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.8700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 120.1900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.5700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 109.1600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.7300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Euro | GBP | B1SWFD2 | IE00B1SWFD23 | 108.1200 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9200 | GBP (pence) | 0.14 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S US Dollar | GBP | B543LJ5 | IE00B543LJ57 | 120.3100 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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Insight Broad Opportunities Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 96.1800 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 119.4300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 104.0700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 120.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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| Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 122.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
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