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Absolute Insight Credit Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 109.4200 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 142.0500 GBP 1.07 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 96.2800 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 166.0200 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 219.8300 GBP 1.56 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 126.3000 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 134.4100 GBP 1.65 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p2 US Dollar GBP B4QG6W3 IE00B4QG6W34 134.7000 USD 0.00 18/07/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 127.7600 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 134.6900 GBP 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 140.6300 USD 1.91 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 139.8400 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 264.7200 GBP 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 156.9900 USD 4.24 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.5600 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 866.8500 SEK 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.8500 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 98.0500 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,077.3300 YEN 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.3200 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.5700 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.6200 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 137.6400 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 106.8200 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 98.1500 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 142.4800 GBP 4.01 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 137.1400 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 124.4700 GBP 4.52 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 116.8300 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 111.1400 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 113.4700 GBP 4.54 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 118.9200 GBP 4.47 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 116.0400 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 163.0200 GBP 5.43 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 131.4200 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 96.5800 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.1700 GBP 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.9900 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.1300 GBP 0.04 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.0800 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.9300 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.7700 GBP 0.08 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 112.0200 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.1000 GBP 0.11 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.7300 GBP 0.09 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.2700 GBP 0.10 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 107.8000 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 143.9200 GBP 0.56 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 119.1600 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Insight Broad Opportunities Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 132.4100 EUR 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 114.3700 USD 0.00 24/01/2020 Espandere + Crollo
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Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 121.3900 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 123.8100 EUR 0.00 23/01/2020 Espandere + Crollo
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Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.