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Absolute Insight Credit Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 107.6700 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 139.5700 GBP 1.28 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 94.7400 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 163.2200 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 215.9900 GBP 1.78 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 124.2700 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 132.0300 GBP 1.97 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p2 US Dollar GBP B4QG6W3 IE00B4QG6W34 134.7000 USD 0.00 18/07/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 125.6000 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 132.3000 GBP 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 137.7900 USD 2.15 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 137.2000 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 259.1000 GBP 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 153.2800 USD 4.68 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.2500 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 865.5100 SEK 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.7000 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 97.6400 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,057.9700 YEN 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 96.8700 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 100.8900 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.1500 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 136.8000 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 105.9200 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 96.2400 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 139.2900 GBP 3.80 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 134.5700 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 121.5800 GBP 4.29 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 114.1000 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 108.8700 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 110.8400 GBP 4.26 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 116.1900 GBP 3.39 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 113.4400 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 158.9000 GBP 5.25 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 127.8600 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 97.4000 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 108.7800 GBP 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 117.8500 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.6900 GBP 0.04 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3500 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 103.6700 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.3000 GBP 0.07 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 112.2700 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.6000 GBP 0.11 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.1900 GBP 0.09 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.6900 GBP 0.10 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 108.3700 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.3500 GBP 0.59 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 119.2400 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori

Insight Broad Opportunities Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 128.3700 EUR 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 110.3500 USD 0.00 15/11/2019 Espandere + Crollo
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Relazione finanziaria annuale
Documento informazioni chiave per gli investitori
Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Crollo

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo/NAV Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 120.5600 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Supplemento relativo al comparto
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Relazione finanziaria annuale
Prospetto aggiuntivo
Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 122.9000 EUR 0.00 14/11/2019 Espandere + Crollo
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Prospetto
Supplemento relativo al comparto
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Relazione finanziaria annuale
Prospetto aggiuntivo
Documento informazioni chiave per gli investitori

Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.