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Absolute Insight Credit Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 108.8200 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 142.3000 GBP (pence) 2.61 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 95.8000 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 166.1500 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 221.3100 GBP (pence) 1.86 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 126.4200 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 135.3200 GBP (pence) 2.73 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 128.0400 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 135.8000 GBP (pence) 2.80 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 142.6900 USD (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 141.4900 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 269.5900 GBP (pence) 4.28 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 160.9400 USD (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.4800 GBP (pence) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 863.1100 SEK (öre) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.5300 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,084.8100 YEN 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.9300 GBP (pence) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 102.6100 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 100.3300 GBP (pence) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 139.8000 GBP (pence) 0.17 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 108.8200 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 96.3800 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 140.6800 GBP (pence) 2.64 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 135.3400 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 123.5500 GBP (pence) 3.34 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 117.0900 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 109.7800 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 112.7700 GBP (pence) 3.55 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 118.2900 GBP (pence) 3.13 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 115.8600 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 163.6900 GBP (pence) 4.22 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 133.4100 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 95.4400 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 107.5900 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.0900 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.0100 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3200 USD (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.2200 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.8000 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.2200 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.8400 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.4700 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 107.8300 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.9400 GBP (pence) 0.01 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 120.4300 USD (cent) 0.00 30/11/2020 Espandere + Ridurre
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Insight Broad Opportunities Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 103.8900 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 128.9800 EUR (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 113.1800 USD (cent) 0.00 26/02/2021 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 124.4100 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 127.2600 EUR (cent) 0.00 25/02/2021 Espandere + Ridurre
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Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.