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Absolute Insight Credit Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 107.5100 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 140.4500 GBP (pence) 0.87 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 94.6400 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 163.9200 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 218.2900 GBP (pence) 1.38 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 124.7700 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 133.4700 GBP (pence) 1.36 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 126.3300 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 133.9100 GBP (pence) 1.34 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 140.5600 USD (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 139.2500 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 264.9100 GBP (pence) 4.08 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 157.9600 USD (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Currency Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.1200 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 860.4800 SEK (öre) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.1900 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,036.2900 YEN 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.4000 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 101.9800 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.7800 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 138.7500 GBP (pence) 0.17 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 107.8500 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 96.5200 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 140.6200 GBP (pence) 2.71 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 135.4600 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 123.3400 GBP (pence) 3.43 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 116.9600 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 109.8700 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 112.5800 GBP (pence) 3.64 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 118.1300 GBP (pence) 3.21 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 115.6200 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 163.0100 GBP (pence) 4.34 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 132.7100 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 95.4900 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 107.6400 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.1400 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.0600 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3700 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.2700 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.8500 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.2700 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.8800 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.5100 GBP (pence) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 107.8700 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 145.0000 GBP (pence) 0.01 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 120.4700 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Insight Broad Opportunities Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 102.1600 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 126.9000 EUR (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 111.0200 USD (cent) 0.00 27/11/2020 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 125.2300 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 128.0100 EUR (cent) 0.00 26/11/2020 Espandere + Ridurre
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Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.