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Absolute Insight Credit Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 108.4500 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 142.1400 GBP (pence) 0.44 18/06/2021
Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 95.5300 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 165.8000 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 221.3000 GBP (pence) 1.06 18/06/2021
Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 126.1300 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 135.3100 GBP (pence) 0.92 18/06/2021
Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 127.8100 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 135.8400 GBP (pence) 0.95 18/06/2021
Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 142.7600 USD (cent) 0.00 18/06/2021
Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 141.5200 EUR (cent) 0.00 18/06/2021
Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 270.3300 GBP (pence) 1.87 01/06/2021
Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 161.3900 USD (cent) 0.00 18/06/2021

Absolute Insight Currency Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 92.8900 GBP (pence) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 838.8000 SEK (öre) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 90.9300 EUR (cent) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 8,855.3200 YEN 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 95.5300 GBP (pence) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 102.1300 USD (cent) 0.00 05/05/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 97.9000 GBP (pence) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Documento informazioni chiave per gli investitori
Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 136.8200 GBP (pence) 0.04 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 106.6100 USD (cent) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.8500 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 138.5600 GBP (pence) 2.50 08/04/2021
Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 133.2100 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 121.6000 GBP (pence) 3.19 08/04/2021
Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 115.4000 USD (cent) 0.00 08/04/2021
Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 108.1000 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 111.1500 GBP (pence) 3.40 08/04/2021
Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 116.6100 GBP (pence) 2.94 08/04/2021
Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 114.2200 EUR (cent) 0.00 08/04/2021
Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 161.4800 GBP (pence) 4.10 08/04/2021
Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 131.6500 USD (cent) 0.00 08/04/2021

Insight Broad Opportunities Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 108.8200 USD (cent) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Modulo di Sottoscrizione
Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 135.1200 EUR (cent) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Supplemento relativo al comparto
Relazione finanziaria intermedia
Relazione finanziaria annuale
Documento informazioni chiave per gli investitori
Modulo di Sottoscrizione
Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 119.0100 USD (cent) 0.00 23/07/2021 Espandere + Ridurre
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Prospetto
Supplemento relativo al comparto
Relazione finanziaria intermedia
Relazione finanziaria annuale
Documento informazioni chiave per gli investitori
Modulo di Sottoscrizione

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Ridurre

Classe di azioni Base del comparto Codice SEDOL Codice ISIN Prezzo (NAV) Valuta del prezzo NAV Rendimento % Data ultimo prezzo Documentazione
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 124.7400 EUR (cent) 0.00 26/03/2021
Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 127.6300 EUR (cent) 0.00 26/03/2021

Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Si prega di leggere la lettera agli azionisti relativa alla fusione di Insight Sustainable Corporate Bond Fund in Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, con effetto dal 27 marzo 2021.

Absolute Insight Emerging Market Debt Fund e Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund hanno chiuso il 9 aprile 2021.

Vi invitiamo a consultare la politica di remunerazione di Insight.