Factsheets and prices
Contact Us
Call our team on +44 20 7321 1376
or email Insurance Team
Please read important information about Insight's data collection policies HERE before sharing your personal information with us on email.
Pooled funds
Price date:
Absolute Insight Credit Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 106.8500 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 137.0300 | GBP | 1.48 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap US Dollar | GBP | B42NZ21 | IE00B42NZ216 | 115.4800 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 161.2500 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 211.3000 | GBP | 1.98 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 122.8400 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 129.1500 | GBP | 2.07 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p2 US Dollar | GBP | B4QG6W3 | IE00B4QG6W34 | 132.3100 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 123.9300 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 129.2800 | GBP | 3.31 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 133.1400 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 123.9300 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 251.5700 | GBP | 3.03 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 147.0400 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Currency Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 96.0800 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 879.7600 | SEK | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap US Dollar | GBP | B46LLK1 | IE00B46LLK11 | 93.4114 | USD | 0.00 | 17/12/2018 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 95.0500 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3FMC50 | IE00B3FMC507 | 98.0900 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,173.2700 | YEN | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.2600 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.4200 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 97.6700 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 136.4100 | GBP | 0.36 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 104.3500 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B1p Sterling | GBP | BCKFNB0 | IE00BCKFNB06 | 105.5700 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | BCKFNQ5 | IE00BCKFNQ58 | 111.6500 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 95.7700 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 137.1500 | GBP | 4.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 133.3500 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 119.2700 | GBP | 4.06 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 110.6800 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 107.7200 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 108.5900 | GBP | 4.01 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 113.8000 | GBP | 2.47 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 111.4400 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 154.7300 | GBP | 5.18 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 122.8500 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap CHF | GBP | BJ34S29 | IE00BJ34S299 | 89.6400 | CHF | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 99.8600 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 110.4300 | GBP | 0.27 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 120.3900 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 121.0600 | GBP | 0.44 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.2600 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p CHF | GBP | BJ34S41 | IE00BJ34S414 | 92.9600 | CHF | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 105.7700 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 113.8000 | GBP | 2.47 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 112.0500 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 118.7200 | GBP | 0.43 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 110.2200 | GBP | 0.46 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 105.6200 | GBP | 0.62 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B1SWFD2 | IE00B1SWFD23 | 109.8400 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9400 | GBP | 0.99 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B543LJ5 | IE00B543LJ57 | 118.1800 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
IIFIG Bonds Plus Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 10.9981 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 9.9176 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 14.4689 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Broad Opportunities Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | GBP | B1Y4RM5 | IE00B1Y4RM56 | 22.9207 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Global ABS Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.0055 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 0.9987 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.0084 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9979 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Loan Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Sterling (acc) | GBP | B2Q2NS2 | IE00B2Q2NS27 | 1.4294 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Long Dated Buy and Maintain Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (Accumulation) | GBP | BDHSY94 | IE00BDHSY940 | 10.1941 | GBP | 0.00 | 08/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Maturing Buy and Maintain Bond Funds 2017-2020 Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Income) | GBP | BYT2KJ3 | IE00BYT2KJ35 | 6.6429 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYT2KL5 | IE00BYT2KL56 | 6.4753 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Maturing Buy and Maintain Bond Funds 2021-2025 Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Income) | GBP | BYT2KN7 | IE00BYT2KN70 | 9.6325 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYT2KQ0 | IE00BYT2KQ02 | 9.5967 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Maturing Buy and Maintain Bond Funds 2031-2035 Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Income) | GBP | BYT2JZ2 | IE00BYT2JZ20 | 9.5983 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYT2K04 | IE00BYT2K044 | 9.7499 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Maturing Buy and Maintain Bond Funds 2036-2040 Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Income) | GBP | BYT2K26 | IE00BYT2K267 | 9.5330 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYT2K48 | IE00BYT2K481 | 9.6863 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Maturing Buy and Maintain Bond Funds 2041-2045 Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Income) | GBP | BYT2KD7 | IE00BYT2KD72 | 10.0594 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYT2KG0 | IE00BYT2KG04 | 9.7070 | GBP | 0.00 | 05/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Secured Finance Fund (see footnote 1) Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.1672 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0836 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.0809 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.0963 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.0611 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.9938 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IIFIG Secured Finance II Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B EUR (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3424 | 0.9975 | EUR | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3200 | 1.0073 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3192 | 0.9987 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B JPY (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3861 | 9,975.7760 | JPY | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3B91 | 1.0126 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3978 | 1.0003 | GBP | 0.00 | 31/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Broad Opportunities Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Sterling | GBP | - | IE00BG04D373 | 98.9100 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 98.2400 | CHF | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 120.6000 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 151.1900 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 101.4600 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1 Yen | GBP | BSMSXQ4 | IE00BSMSXQ44 | 10,748.6200 | YEN | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 148.3500 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 107.1500 | EUR | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B4ZPJJ9 | IE00B4ZPJJ95 | 134.6600 | GBP | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B754F66 | IE00B754F662 | 144.0300 | USD | 0.00 | 15/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Insight Buy and Maintain Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Accumulation | GBP | B99L4S2 | IE00B99L4S28 | 133.0000 | GBP | 0.00 | 08/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B Income | GBP | B8FY284 | IE00B8FY2845 | 103.5500 | GBP | 0.00 | 08/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Accumulation | GBP | B9BBKB5 | IE00B9BBKB57 | 133.9700 | GBP | 0.00 | 08/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Income | GBP | B91WTT9 | IE00B91WTT98 | 108.2100 | GBP | 0.00 | 08/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Insight Diversified Corporate Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Accumulation | GBP | B46JBX8 | IE00B46JBX87 | 135.7300 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Insight Emerging Markets Debt Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Acc | GBP | B1W5850 | IE00B1W58505 | 13.7773 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S Inc | GBP | B1W5883 | IE00B1W58836 | 8.5274 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Insight Global (ex-UK) Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Accumulation | GBP | B1W57Z3 | IE00B1W57Z36 | 24.1473 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Class S2 Accumulation | GBP | B8W6DP7 | IE00B8W6DP72 | 1,318.3575 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Broad Market Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FVJ4 | GB00B06FVJ47 | 214.1400 | GBP | 1.74 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FVL6 | GB00B06FVL68 | 219.6300 | GBP | 2.14 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Corporate All Maturities Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FWV3 | GB00B06FWV32 | 214.3500 | GBP | 2.70 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross P Inc | GBP | B3R60R8 | GB00B3R60R85 | 110.3900 | GBP | 2.70 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 222.7300 | GBP | 2.99 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Inc | GBP | B08V060 | GB00B08V0605 | 185.1500 | GBP | 2.99 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Net P Inc | GBP | BSHYYP3 | GB00BSHYYP30 | 106.2200 | GBP | 2.70 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Corporate Long Maturities Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FXC1 | GB00B06FXC18 | 243.4100 | GBP | 3.06 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross P Inc | GBP | B66R3G3 | GB00B66R3G37 | 135.5100 | GBP | 3.06 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FXK9 | GB00B06FXK91 | 256.0000 | GBP | 3.35 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Government All Maturities Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FW80 | GB00B06FW800 | 212.7900 | GBP | 0.94 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross P Inc | GBP | B3WY7N2 | GB00B3WY7N24 | 100.0000 | GBP | 0.00 | 09/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FWF7 | GB00B06FWF73 | 228.8800 | GBP | 1.23 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class P2 Acc | GBP | BFNKM50 | GB00BFNKM507 | 102.8800 | GBP | 1.09 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class P2 Inc | GBP | BYQKQN6 | GB00BYQKQN62 | 102.0000 | GBP | 1.09 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Government Long Maturities Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FWM4 | GB00B06FWM41 | 266.1900 | GBP | 1.24 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross P Inc | GBP | B46N594 | GB00B46N5947 | 100.0000 | GBP | 0.00 | 09/01/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FWS0 | GB00B06FWS03 | 282.7100 | GBP | 1.54 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Investment UK Index-Linked Bond Fund Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Gross P Acc | GBP | B06FXX2 | GB00B06FXX21 | 313.2000 | GBP | 3.28 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Gross S Acc | GBP | B06FXZ4 | GB00B06FXZ45 | 324.3500 | GBP | 3.58 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight LIBOR Plus Fund (see footnote 2) Expand Collapse
| Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV/price | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Reports | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A | GBP | B5VGGD6 | IE00B5VGGD64 | 128.2300 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class A Dollar | GBP | BGH1JK0 | IE00BGH1JK04 | 112.4300 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 102.7500 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class B | GBP | B4KK1F9 | IE00B4KK1F92 | 130.5500 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class F Dollar | GBP | BGH1JL1 | IE00BGH1JL11 | 115.1800 | USD | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 111.9800 | EUR | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class F Sterling | GBP | B8GKCN6 | IE00B8GKCN66 | 107.6300 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class F Sterling (Income) | GBP | BYNZBS4 | IE00BYNZBS40 | 102.4800 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S | GBP | B42ZTG9 | IE00B42ZTG90 | 165.0000 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Class S (Income) | GBP | BYNZBR3 | IE00BYNZBR33 | 103.1900 | GBP | 0.00 | 14/02/2019 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||