Nuestros productos
Documentación de fondos y precios
Filtrar por
Fecha de filtro no válida
Fecha del precio
Para obtener más detalles en relación con la documentación legal del fondo y más información relacionada con el fondo, haga clic en el enlace.
| Clase de acción | Divisa de referencia | Código sedol | Código ISIN | NAV (precio) | Moneda de precio NAV | Yield % | Fecha del último precio | Documentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 113.3300 | USD (cent) | 0.00 | 24/11/2025 |
|
|
Folleto informativo
PDF
(1004 kb)
Suplemento del fondo
PDF
(413 kb)
Informes y cuentas provisionales
PDF
(654 kb)
Informes anuales y cuentas
PDF
(899 kb)
PRIIPS KID
PDF
SFDR disclosure
PDF
(265 kb)
|
||||||||
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 135.1500 | EUR (cent) | 0.00 | 24/11/2025 |
|
|
Folleto informativo
PDF
(1004 kb)
Suplemento del fondo
PDF
(413 kb)
Informes y cuentas provisionales
PDF
(654 kb)
Informes anuales y cuentas
PDF
(899 kb)
PRIIPS KID
PDF
|
||||||||
| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 129.1200 | USD (cent) | 0.00 | 24/11/2025 |
|
|
Folleto informativo
PDF
(1004 kb)
Suplemento del fondo
PDF
(413 kb)
Informes y cuentas provisionales
PDF
(654 kb)
Informes anuales y cuentas
PDF
(899 kb)
PRIIPS KID
PDF
|