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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 13.9112 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 11.5118 | EUR | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 18.9114 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 1.1123 | EUR | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.2219 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9980 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.2456 | USD | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 1.1386 | EUR | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.2539 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9933 | GBP | 0.00 | 11/09/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.6342 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0957 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9598 | EUR | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.5198 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9973 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.7548 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.5201 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.8618 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class B (Hedged) EUR Income | GBP | - | IE00BG0W3317 | 0.9995 | EUR | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3424 | 1.2527 | EUR | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3200 | 1.3823 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3192 | 1.0141 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000FICV6V7 | 0.7705 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B JPY (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3861 | 11,591.1679 | JPY | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B JPY (Hedged) Income | GBP | - | IE00BG0W3754 | 9,293.4712 | JPY | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class B USD (Hedged) Accumulation | GBP | - | IE00BG0W3648 | 0.0000 | USD | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP (Accumulaton) | GBP | - | IE00BG0W3B91 | 1.2710 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3978 | 1.0161 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000BXUQS52 | 0.7660 | GBP | 0.00 | 29/08/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 111.6900 | USD (cent) | 0.00 | 15/09/2025 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 101.2800 | CHF (rappen) | 0.00 | 15/09/2025 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 133.5100 | EUR (cent) | 0.00 | 15/09/2025 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 180.6900 | GBP (pence) | 0.00 | 15/09/2025 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 127.0300 | USD (cent) | 0.00 | 15/09/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 112.9500 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 123.9000 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 127.8100 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 111.0500 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BSM98Z1 | IE00BSM98Z13 | 100.0700 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 113.6600 | EUR (cent) | 0.00 | 11/09/2025 |
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