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Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class Ap Sterling	GBP	-	IE00B3CLDK25	89.6500	GBP (pence)	0.00	20/05/2022
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Class Ap Swedish Krona	GBP	-	IE00B7F60B26	806.3700	SEK (öre)	0.00	20/05/2022
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Class B1p Euro	GBP	B1HL905	IE00B1HL9055	87.4800	EUR (cent)	0.00	20/05/2022
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Class B2p US Dollar	GBP	B3ZJZD0	IE00B3ZJZD09	102.1300	USD (cent)	0.00	05/05/2021
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Class B3p Sterling	GBP	B2QV754	IE00B2QV7543	95.0800	GBP (pence)	0.00	20/05/2022
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Class S Euro	GBP	-	IE00B1SWFM14	92.8000	EUR (cent)	0.00	20/05/2022
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Class S Sterling	GBP	B1SWFN2	IE00B1SWFN21	133.7000	GBP (pence)	0.00	20/05/2022
Factsheet Herunterladen (131 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (214 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen
Class S US Dollar	GBP	B6ZGPQ5	IE00B6ZGPQ55	104.1900	US (cent)	0.00	20/05/2022
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Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B	GBP	B7W1J35	IE00B7W1J359	0.0000	GBP	0.00	05/05/2022
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Class B Euro	GBP	B8989Q9	IE00B8989Q90	9.6788	EUR	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (153 kb)
Class B2	GBP	BHD66Z0	IE00BHD66Z07	9.7345	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (153 kb)
Class S	GBP	B6ZS925	IE00B6ZS9259	11.2352	GBP	0.00	19/05/2022
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Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B	GBP	B3SRNZ9	IE00B3SRNZ97	11.4544	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (153 kb)
Class B Euro	GBP	B8FYRB2	IE00B8FYRB27	10.0205	EUR	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (153 kb)
Class S	GBP	B1BMR33	IE00B1BMR334	15.3157	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (153 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCN20	0.9853	EUR	0.00	19/05/2022
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Class B GBP (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCM13	1.0237	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (213 kb)
Class B GBP (Income)	GBP	-	IE00BF8DCL06	0.9760	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (213 kb)
Class B USD (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCP44	1.0337	USD	0.00	19/05/2022
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Class S Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCS74	0.9963	EUR	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (214 kb)
Class S GBP (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCR67	1.0384	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (213 kb)
Class S GBP (Income)	GBP	-	IE00BF8DCQ50	0.9718	GBP	0.00	19/05/2022
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb) Factsheet Herunterladen (213 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum	Rechtliche Dokumente
Class S Euro (acc)	EUR	-	IE00B2Q2NT34	1.0560	EUR	0.00	29/04/2022
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Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY55	IE00BTGCY553	1.2924	GBP	0.00	29/04/2022
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Class A GBP (Income)	GBP	BTGCY66	IE00BTGCY660	1.0718	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class B Euro (Accumulation)	GBP	BTGCY99	IE00BTGCY991	1.1523	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class B Euro (Income)	GBP	BTGCYB1	IE00BTGCYB11	0.9913	EUR	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class B GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY33	IE00BTGCY330	1.2081	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class B GBP (Income)	GBP	BTGCY44	IE00BTGCY447	0.9756	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class S GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY77	IE00BTGCY777	1.1883	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)
Class S GBP (Income)	GBP	BTGCY88	IE00BTGCY884	0.9830	GBP	0.00	29/04/2022
Factsheet Herunterladen (162 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (5304 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A1 US Dollar	GBP	-	IE00BG04D480	104.1900	USD (cent)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (136 kb)
Class B1 CHF	GBP	BYZZW78	IE00BYZZW780	104.4300	CHF (rappen)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (139 kb)
Class B1 Euro	GBP	B74XF97	IE00B74XF970	129.3100	EUR (cent)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (138 kb)
Class B1 Sterling	GBP	B4ZSNV8	IE00B4ZSNV82	166.1400	GBP (pence)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (139 kb)
Class B1 US Dollar	GBP	B739659	IE00B7396591	114.8600	USD (cent)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (136 kb)
Class B1p Sterling	GBP	B4ZPDK8	IE00B4ZPDK80	161.9200	GBP (pence)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (139 kb)
Class S Euro	GBP	B4342B1	IE00B4342B15	116.6900	EUR (cent)	0.00	20/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1099 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (230 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (938 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A Euro	GBP	B81CKQ6	IE00B81CKQ62	103.3500	EUR (cent)	0.00	19/05/2022
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Class F Euro	GBP	B8G2MF4	IE00B8G2MF47	113.2000	EUR (cent)	0.00	19/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (102 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3460 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (148 kb)
Class S Euro	GBP	B839P59	IE00B839P595	115.0500	EUR (cent)	0.00	19/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (102 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3460 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (148 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum	Rechtliche Dokumente
Class Gross S Acc	GBP	B06FWY6	GB00B06FWY62	235.5200	GBP	2.52	19/05/2022

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B Euro (Accumulation)	GBP	BSM9903	IE00BSM99031	99.9900	EUR (cent)	0.00	19/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (93 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3460 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (147 kb)
Class S Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BSM99148	101.8600	EUR (cent)	0.00	19/05/2022
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (93 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3460 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (147 kb)

¹Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 akzeptieren wir keine Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds mehr. Anleger mit bestehenden Positionen sind nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich und Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.

Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.

Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.

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