

Fondsinformationen
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 11.6620 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 10.0441 | EUR | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 15.6592 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 0.9468 | EUR | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 0.9996 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9346 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.0143 | USD | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 0.9610 | EUR | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.0170 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9303 | GBP | 0.00 | 23/03/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.0771 | EUR | 0.00 | 15/03/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.3193 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0581 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9647 | EUR | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.2316 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9631 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.2165 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.9707 | GBP | 0.00 | 28/02/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 99.8100 | USD (cent) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 97.9300 | CHF (rappen) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 122.0300 | EUR (cent) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 159.0100 | GBP (pence) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 110.9200 | USD (cent) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 155.2400 | GBP (pence) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 110.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 24/03/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 100.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 110.7000 | EUR (cent) | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 112.8500 | EUR (cent) | 0.00 | 23/03/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 222.0100 | GBP | 4.69 | 23/03/2023 |
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 100.2500 | EUR (cent) | 0.00 | 23/03/2023 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 102.2500 | EUR (cent) | 0.00 | 23/03/2023 |
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Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Am 14. Juli 2022 wurden die Anteilinhaber über die Aufhebung der bisherigen Zeichnungsbeschränkungen für die Fonds Global ABS und High Grade ABS informiert. Bitte klicken Sie hier für den Aktionärsbrief Global ABS und hier für den Aktionärsbrief High Grade ABS.
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