Publikumsfonds daten

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class Ap Euro	GBP	B3CLDL3	IE00B3CLDL32	108.4500	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class Ap Sterling	GBP	B3CLDM4	IE00B3CLDM49	142.1400	GBP (pence)	0.44	18/06/2021
Class Ap US Dollar	GBP	B42NZ21	IE00B42NZ216	121.9500	USD (cent)	0.00	18/06/2021
Class Ap2 Euro	GBP	B4MWVQ4	IE00B4MWVQ47	95.5300	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class B1p Euro	GBP	B3CLDN5	IE00B3CLDN55	165.8000	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class B1p Sterling	GBP	B3CLDP7	IE00B3CLDP79	221.3000	GBP (pence)	1.06	18/06/2021
Class B1p2 Euro	GBP	B3T4GV6	IE00B3T4GV62	126.1300	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class B1p2 Sterling	GBP	B4K9SV1	IE00B4K9SV11	135.3100	GBP (pence)	0.92	18/06/2021
Class B2p2 Euro	GBP	B55HC93	IE00B55HC938	127.8100	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class B2p2 Sterling	GBP	B4Z7GP0	IE00B4Z7GP05	135.8400	GBP (pence)	0.95	18/06/2021
Class B2p2 US Dollar	GBP	B3M1V64	IE00B3M1V640	142.7600	USD (cent)	0.00	18/06/2021
Class S Euro	GBP	B3K40M4	IE00B3K40M41	141.5200	EUR (cent)	0.00	18/06/2021
Class S Sterling	GBP	B3K40N5	IE00B3K40N57	270.3300	GBP (pence)	1.87	01/06/2021
Class S US Dollar	GBP	B40XK51	IE00B40XK518	161.3900	USD (cent)	0.00	18/06/2021

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class Ap Sterling	GBP	-	IE00B3CLDK25	92.1000	GBP (pence)	0.00	17/09/2021
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Class Ap Swedish Krona	GBP	-	IE00B7F60B26	831.4000	SEK (öre)	0.00	17/09/2021
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Class B1p Euro	GBP	B1HL905	IE00B1HL9055	90.1400	EUR (cent)	0.00	17/09/2021
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Class B2p ¥en	GBP	B65THL3	IE00B65THL30	8,782.0500	YEN	0.00	02/09/2021
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Class B2p Sterling	GBP	B2QV732	IE00B2QV7329	94.7800	GBP (pence)	0.00	02/09/2021
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Class B2p US Dollar	GBP	B3ZJZD0	IE00B3ZJZD09	102.1300	USD (cent)	0.00	05/05/2021
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Class B3p Sterling	GBP	B2QV754	IE00B2QV7543	97.1800	GBP (pence)	0.00	17/09/2021
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Class S Euro	GBP	-	IE00B1SWFM14	95.0000	EUR (cent)	0.00	17/09/2021
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Class S Sterling	GBP	B1SWFN2	IE00B1SWFN21	135.9600	GBP (pence)	0.04	17/09/2021
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Class S US Dollar	GBP	B6ZGPQ5	IE00B6ZGPQ55	105.9400	US (cent)	0.00	17/09/2021
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Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class Ap Euro	USD	B3CLDG8	IE00B3CLDG88	94.8500	EUR (cent)	0.00	08/04/2021
Class Ap Sterling	USD	B3CLDH9	IE00B3CLDH95	138.5600	GBP (pence)	2.50	08/04/2021
Class B1p Euro	USD	B1HL8W0	IE00B1HL8W03	133.2100	EUR (cent)	0.00	08/04/2021
Class B1p Sterling	USD	B1HL8X1	IE00B1HL8X10	121.6000	GBP (pence)	3.19	08/04/2021
Class B1p US Dollar	USD	B40CQX8	IE00B40CQX83	115.4000	USD (cent)	0.00	08/04/2021
Class B2p Euro	USD	B2QV6L3	IE00B2QV6L30	108.1000	EUR (cent)	0.00	08/04/2021
Class B2p Sterling	USD	B2QV6M4	IE00B2QV6M47	111.1500	GBP (pence)	3.40	08/04/2021
Class B3p Sterling	USD	B2QV6Q8	IE00B2QV6Q84	116.6100	GBP (pence)	2.94	08/04/2021
Class S Euro	USD	B1SWFH6	IE00B1SWFH60	114.2200	EUR (cent)	0.00	08/04/2021
Class S Sterling	USD	B1SWFJ8	IE00B1SWFJ84	161.4800	GBP (pence)	4.10	08/04/2021
Class S US Dollar	USD	B66CXH9	IE00B66CXH91	131.6500	USD (cent)	0.00	08/04/2021

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B	GBP	B7W1J35	IE00B7W1J359	10.4783	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)
Class B Euro	GBP	B8989Q9	IE00B8989Q90	9.7288	EUR	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (151 kb)
Class B2	GBP	BHD66Z0	IE00BHD66Z07	9.7403	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)
Class S	GBP	B6ZS925	IE00B6ZS9259	11.1666	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (143 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B	GBP	B3SRNZ9	IE00B3SRNZ97	11.4819	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)
Class B Euro	GBP	B8FYRB2	IE00B8FYRB27	10.1079	EUR	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)
Class S	GBP	B1BMR33	IE00B1BMR334	15.3011	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (132 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (150 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCN20	1.0010	EUR	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class B GBP (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCM13	1.0335	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class B GBP (Income)	GBP	-	IE00BF8DCL06	0.9949	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class B USD (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCP44	1.0439	USD	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class S Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCS74	1.0099	EUR	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class S GBP (Accumulation)	GBP	-	IE00BF8DCR67	1.0459	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)
Class S GBP (Income)	GBP	-	IE00BF8DCQ50	0.9910	GBP	0.00	16/09/2021
Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (100 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb) Factsheet Herunterladen (157 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum	Rechtliche Dokumente
Class S Euro (acc)	EUR	-	IE00B2Q2NT34	1.0552	EUR	0.00	15/09/2021
Factsheet Herunterladen (157 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (158 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY55	IE00BTGCY553	1.2730	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class A GBP (Income)	GBP	BTGCY66	IE00BTGCY660	1.0793	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class B Euro (Accumulation)	GBP	BTGCY99	IE00BTGCY991	1.1444	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class B GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY33	IE00BTGCY330	1.1910	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class B GBP (Income)	GBP	BTGCY44	IE00BTGCY447	0.9823	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class S GBP (Accumulation)	GBP	BTGCY77	IE00BTGCY777	1.1677	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)
Class S GBP (Income)	GBP	BTGCY88	IE00BTGCY884	0.9901	GBP	0.00	31/08/2021
Factsheet Herunterladen (161 kb) Globale Ergänzung Herunterladen (57 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (600 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (836 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (197 kb) Jahresbericht Herunterladen (7117 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A1 US Dollar	GBP	-	IE00BG04D480	109.8100	USD (cent)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (140 kb)
Class B1 CHF	GBP	BYZZW78	IE00BYZZW780	110.3200	CHF (rappen)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (134 kb)
Class B1 Euro	GBP	B74XF97	IE00B74XF970	136.4200	EUR (cent)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (134 kb)
Class B1 Sterling	GBP	B4ZSNV8	IE00B4ZSNV82	174.2800	GBP (pence)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (134 kb)
Class B1 US Dollar	GBP	B739659	IE00B7396591	120.2800	USD (cent)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (140 kb)
Class B1p Sterling	GBP	B4ZPDK8	IE00B4ZPDK80	169.8300	GBP (pence)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (134 kb)
Class S Euro	GBP	B4342B1	IE00B4342B15	122.6800	EUR (cent)	0.00	17/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (295 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (845 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (177 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2391 kb) Jahresbericht Herunterladen (2486 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class A Euro	GBP	B81CKQ6	IE00B81CKQ62	104.8900	EUR (cent)	0.00	16/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (102 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3052 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (142 kb)
Class F Euro	GBP	B8G2MF4	IE00B8G2MF47	114.7600	EUR (cent)	0.00	16/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (102 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3052 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (142 kb)
Class S Euro	GBP	B839P59	IE00B839P595	116.3700	EUR (cent)	0.00	16/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (102 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3052 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (142 kb)

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum	Rechtliche Dokumente
Class Gross S Acc	GBP	B06FWY6	GB00B06FWY62	261.1300	GBP	2.00	16/09/2021

Anteilsklasse	Fondsbasiswährung	Sedol	ISIN	NAV	Währung	Änderung %	Datum
Class B Euro (Accumulation)	GBP	BSM9903	IE00BSM99031	100.8500	EUR (cent)	0.00	16/09/2021
Gründungsdokumente Herunterladen (443 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (1153 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (93 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (2922 kb) Jahresbericht Herunterladen (3052 kb) Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Herunterladen Factsheet Herunterladen (146 kb)
Class S Euro (Accumulation)	GBP	-	IE00BSM99148	102.6200	EUR (cent)	0.00	16/09/2021
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