

Fondsinformationen
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | - | IE00B3CLDK25 | 89.6500 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class Ap Swedish Krona | GBP | - | IE00B7F60B26 | 806.3700 | SEK (öre) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 87.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.1300 | USD (cent) | 0.00 | 05/05/2021 |
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Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 95.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class S Euro | GBP | - | IE00B1SWFM14 | 92.8000 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 133.7000 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 104.1900 | US (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B7W1J35 | IE00B7W1J359 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 05/05/2022 |
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Class B Euro | GBP | B8989Q9 | IE00B8989Q90 | 9.6788 | EUR | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class B2 | GBP | BHD66Z0 | IE00BHD66Z07 | 9.7345 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S | GBP | B6ZS925 | IE00B6ZS9259 | 11.2352 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 11.4544 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 10.0205 | EUR | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 15.3157 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 0.9853 | EUR | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.0237 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9760 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.0337 | USD | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 0.9963 | EUR | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.0384 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9718 | GBP | 0.00 | 19/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.0560 | EUR | 0.00 | 29/04/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.2924 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0718 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9913 | EUR | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.2081 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9756 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.1883 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.9830 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 104.1900 | USD (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 104.4300 | CHF (rappen) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 129.3100 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 166.1400 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 114.8600 | USD (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 161.9200 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 116.6900 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 103.3500 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 113.2000 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 115.0500 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 235.5200 | GBP | 2.52 | 19/05/2022 |
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 99.9900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 101.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 |
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Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.