Money Market Fonds

Corporate links

Wichtige Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN.

Dieser Abschnitt unserer Website ist nur für professionelle Investoren (institutionelle Anleger) mit Sitz in Deutschland vorgesehen und nicht geeignet für andere Anleger. Wenn Sie kein institutioneller Anleger mit Sitz in Deutschland sind, bitten wir Sie, diesen Teil der Website zu verlassen und über die Homepage einen für Sie geeigneten Teil der Website zu besuchen. Bitte lesen Sie folgenden wichtigen Informationen über die Benutzung dieses Abschnitts der Website.

Bitte lesen Sie ebenfalls die rechtlichen Informationen. Sie finden diese, indem Sie auf den Link “Rechtliche Informationen“ klicken, der unten auf jeder Seite der Website zu finden ist.

Um in den von Ihnen gewünschten Bereich dieser Website zu gelangen, müssen Sie diesen Disclaimer akzeptieren. Indem Sie auf Annehmen klicken, bestätigen Sie, diese wichtigen Informationen für die Benutzung dieses Abschnitts der Website wie auch die Rechtlichen Informationen (in deren jeweils gültiger Änderungsfassung) vollständig gelesen zu haben. Wenn Sie damit bzw. mit den Rechtlichen Informationen nicht einverstanden sind, dürfen Sie diesen Abschnitt der Website aus rechtlichen Gründen nicht benutzen.

Dieser Abschnitt der Website enthält Informationen über Fonds und Dienstleistungen, die nur in Deutschland verkauft, angeboten bzw. erbracht werden dürfen. Die Informationen in diesem Abschnitt der Website stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung, in einem Land, in dem Angebote oder Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten dieser Art rechtswidrig sind, ein Angebot abzugeben oder einen Kauf zu tätigen. Sie stellen auch keine Aufforderung an eine Person dar, die in dem betreffenden Land nicht über die dafür erforderliche Zulassung verfügt, ein Angebot abzugeben oder einen Kauf zu tätigen. Wo Angebote oder Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten dieser Art gesetzlich untersagt sind, sind diese Informationen auch nicht an Anleger gerichtet. Es steht im Ermessen von Insight Investments, Anträge oder Anforderungen weiterer Informationen abzulehnen, wenn diese von Personen eingehen, die nicht in einem Land ansässig sind, in dem der Fonds, auf den sich ihre Anträge beziehen oder für den sie Informationen anfordern, registriert ist.

Informationen auf den Seiten dieses Abschnitts der Website sind unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Ein Teil dieses Abschnitts der Website enthält Produkte, die nur für professionelle und institutionelle Anleger geeignet sind. Es ist wichtig, dass Sie bei Ihren Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieser Website verlassen. Bitte wenden Sie sich an einen Finanzberater, bevor Sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen.

Wichtige Angaben

Die Meinungen, die hierin - sei es allgemein, zur Wertentwicklung einzelner Fonds oder in einem weiteren wirtschaftlichen Kontext - zum Ausdruck gebracht werden, stellen die Ansichten des Verfassers zum Zeitpunkt der Texterstellung dar. Sie unterliegen Änderungen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung. Anlagewerte und Anlageerträge schwanken, was zum Teil auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann, und sind nicht garantiert. Anleger erhalten Ihren angelegten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Anlagen bergen Risiken, auch das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Performanceziele einzelner Strategien tatsächlich erreicht werden.

Falls Sie nicht sicher sind, ob ein Investment für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

Regulatorische Angaben und eingetragener Sitz

Insight Investment Management (Global) Limited ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert (Nr. 119308). Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 00827982. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment International Limited ist durch die Financial Conduct Authority (Nr. 416024) zugelassen und reguliert. Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 03169281. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment Management (Europe) Limited wird von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert. (Ref. Nr. C154503) zugelassen und reguliert. Registriert in Irland. Eingetragen unter der Nummer 581405. Eingetragener Firmensitz: The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 Y049.

Insight Investment ist die Konzernmarke der durch Insight Investment Management Limited gemanagten bzw. verwalteten Unternehmensgruppe. Insight Investment beinhaltet Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG) und Insight Investment International Limited (IIIL), welche Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung erbringen. Diese Unternehmensgruppe firmiert als "Insight" oder "Insight Investment". Im Vereinigten Königreich werden die Geschäfte geführt durch IIMG und IIIL, welche in England unter den Nummern 00827982, 01835691 bzw. 03169281 registriert sind. Der eingetragene Sitz der Unternehmen ist an der 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA. Diese Unternehmen sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. In Europa werden die Dienstleistungen von Insight von der Insight Investment Management (Europe) Limited angeboten, die in Irland registriert ist (Nr. 581405) und von der Central Bank of Ireland unter der CBI-Referenznummer C154503 reguliert wird. In the Vereinigten Staaten werden die Dienstleistungen von Insight durch Insight North America LLC (INA), unter der Markt Insight Investment angeboten. In Australien werden die Geschäfte von Insight durch Insight Investment Australia Pty Ltd. geführt, welche durch die Australian Securities and Investments Commission (Licence No. 230541) reguliert wird und in Australien registriert ist (ABN 69 076 812 381). Dienstleistungen in Australien werden ebenfalls durch IIMGL ausgeführt. Beide sind von der Anforderung ausgenommen eine Australian Financial Service Lizenz zu halten für ihre Finanzdienstleistungen, welche sich an Intermediäre in Australien richten. Beide sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority unter englischem Recht, welche vom australischen Recht abweicht. In Kanada werden die Dienstleistungen von IIIL und IIMG angeboten. In Japan werden die Dienstleistungen durch IIIL angeboten.

Alle Unternehmen der Unternehmensgruppe Insight Investment sind im Alleineigentum stehende Tochterunternehmen der Bank of New York Mellon Corporation. BNY ist die Konzernmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann auch allgemein als Oberbegriff für die gesamte Corporation oder ihre verschiedenen Tochterunternehmen verwendet werden. Produkte und Dienstleistungen können, soweit die in den einzelnen Rechtsordnungen bestehenden Anforderungen an die Zulassung und Regulierung erfüllt sind, von Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Joint-Venture-Unternehmen der Bank of New York Mellon Corporation unter verschiedenen Markennamen und in verschiedenen Ländern geliefert bzw. erbracht werden. Sofern Ihnen nichts anderes mitgeteilt wird, sind die genannten Produkte und Dienstleistungen weder durch die FDIC (oder sonstige staatliche Stellen) versichert, noch durch die Bank of New York Mellon Corporation oder ihre verbundenen Unternehmen garantiert; es handelt sich dabei auch nicht um Verpflichtungen der Bank of New York Mellon Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen. Die Bank of New York Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der obigen Daten und sämtliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen bezüglich derselben werden ausgeschlossen.

JavaScript is disabled in your browser. We use JavaScript on this site to enhance your experience.

Publikumsfonds

Money Market Fonds

Liquidity Plus Fonds

Datenschutzerklärung

Fonds durchsuchen oder nach filtern

Datum

Ungültiges Filterdatum

Herunterladen in Excel

Datum:

Basiswährung des Fonds	Nettovermögenswert	Tägliche Fälligkeit (% des NAV)	Wöchentliche Fälligkeit (% des NAV)	Monatliche Fälligkeit (% des NAV)	WAM	WAL	Rendite per	Top-10 Fondspositionen*
EUR	1,879,510,369.70	30.99	40.3	59.12	26	46	11 Juli 2025

Anteilsklasse	Sedol	ISIN	Nettovermögenswert pro Anteil (Marktpreisbewertung)	Nettovermögenswert pro Anteil (Amortisiert)	Differenz (Bp): Marktpreisbewertung / Amortisiert	Nettoertrag Tagesdividende	Brutto-Tagesrendite	Netto-Tagesrendite
Class 1 (Distribution)	-	IE000YH7WVR0	1.0000	1.0000	0	0.0001558221	2.0958	1.8958
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 2 (Accumulation)	B7LX6K8	IE00B7LX6K86	105.7882	105.7919	0	0.0180465213	2.0955	2.0755
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 3 (Accumulation)	B89C6Y8	IE00B89C6Y85	104.8842	104.8878	0	0.0172028379	2.0954	1.9954
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb) PRIIPS KID Herunterladen
Class 5 (Distribution)	-	IE000SZ7CXB8	0.9999	1.0000	1	0.0001599265	2.0958	1.9458
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 6 (Accumulation)	B8FVYY5	IE00B8FVYY57	105.2345	105.2381	0	0.0175197036	2.0954	2.0254
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 7 (Accumulation)	B8FXXP5	IE00B8FXXP57	104.9480	104.9516	0	0.0172132982	2.0955	1.9955
Factsheet Herunterladen (128 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)

Bitte beachten Sie:

Sogenannte Amortised Cost Stable NAVs (konstante Nettoinventarwerte (NAV) mit amortisierten Kosten) werden für Handelszwecke auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, gemäβ Geldmarktfondsgesetzgebung.
Für sogenannte LVNAV Fonds, betrug das Low Volatility NAV oder LVNAV (Nettoinventarwerte (NAV) mit niedriger Volatilität) pro Anteil 1.00 vor der Umstellung der Geldmarktfondsgesetzgebung am 26.11.2018 (da es sich zuvor um Fonds mit konstantem NAV handelte).
*Die Datei der Top-10 Fondspositionen wird wöchentlich aktualisiert.

Insight Investment

Anlagelösungen

Insights

Über uns

Empfehlung

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen

Herunterladen

Fonds

Anteilsklasse

Nach Datum filtern

Filter Alle anzeigen Alle ausblenden

ILF EUR Liquidity Fund (LVNAV)