

Fondsinformationen
Fondsinformationen
Fonds durchsuchen oder nach filtern
Anteilsklasse | Sedol | ISIN | Nettovermögenswert pro Anteil (Marktpreisbewertung) | Nettovermögenswert pro Anteil (Amortisiert) | Differenz (Bp): Marktpreisbewertung / Amortisiert | Nettoertrag Tagesdividende | Brutto-Tagesrendite | Netto-Tagesrendite | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 2 (Accumulation) | B7LX6K8 | IE00B7LX6K86 | 98.3295 | 98.3291 | 0 | 0.0086772300 | 3.1966 | 3.1769 |
|
Factsheet ![]()
Herunterladen
(124 kb)
Gründungsdokumente ![]()
Herunterladen
(776 kb)
Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(983 kb)
Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(338 kb)
Halbjahresbericht ![]()
Herunterladen
(717 kb)
Jahresbericht ![]()
Herunterladen
(1726 kb)
|
|||||||||
Class 3 (Accumulation) | B89C6Y8 | IE00B89C6Y85 | 97.6547 | 97.6543 | 0 | 0.0084036866 | 3.1968 | 3.0981 |
|
Factsheet ![]()
Herunterladen
(124 kb)
Gründungsdokumente ![]()
Herunterladen
(776 kb)
Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(983 kb)
Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(338 kb)
Halbjahresbericht ![]()
Herunterladen
(717 kb)
Jahresbericht ![]()
Herunterladen
(1726 kb)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) ![]()
Herunterladen
PRIIPS KID ![]()
Herunterladen
|
|||||||||
Class 6 (Accumulation) | B8FVYY5 | IE00B8FVYY57 | 97.9186 | 97.9182 | 0 | 0.0085068610 | 3.1966 | 3.1275 |
|
Factsheet ![]()
Herunterladen
(124 kb)
Gründungsdokumente ![]()
Herunterladen
(776 kb)
Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(983 kb)
Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(338 kb)
Halbjahresbericht ![]()
Herunterladen
(717 kb)
Jahresbericht ![]()
Herunterladen
(1726 kb)
|
|||||||||
Class 7 (Accumulation) | B8FXXP5 | IE00B8FXXP57 | 97.7141 | 97.7137 | 0 | 0.0084087967 | 3.1967 | 3.0981 |
|
Factsheet ![]()
Herunterladen
(124 kb)
Gründungsdokumente ![]()
Herunterladen
(776 kb)
Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(983 kb)
Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(338 kb)
Halbjahresbericht ![]()
Herunterladen
(717 kb)
Jahresbericht ![]()
Herunterladen
(1726 kb)
|
Bitte beachten Sie:
- Sogenannte Amortised Cost Stable NAVs (konstante Nettoinventarwerte (NAV) mit amortisierten Kosten) werden für Handelszwecke auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, gemäβ Geldmarktfondsgesetzgebung.
- Für sogenannte LVNAV Fonds, betrug das Low Volatility NAV oder LVNAV (Nettoinventarwerte (NAV) mit niedriger Volatilität) pro Anteil 1.00 vor der Umstellung der Geldmarktfondsgesetzgebung am 26.11.2018 (da es sich zuvor um Fonds mit konstantem NAV handelte).
- *Die Datei der Top-10 Fondspositionen wird wöchentlich aktualisiert.