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    • Sogenannte Amortised Cost Stable NAVs (konstante Nettoinventarwerte (NAV) mit amortisierten Kosten) werden für Handelszwecke auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, gemäβ Geldmarktfondsgesetzgebung.
    • Für sogenannte LVNAV Fonds, betrug das Low Volatility NAV oder LVNAV (Nettoinventarwerte (NAV) mit niedriger Volatilität) pro Anteil 1.00 vor der Umstellung der Geldmarktfondsgesetzgebung am 26.11.2018 (da es sich zuvor um Fonds mit konstantem NAV handelte).
    • *Die Datei der Top-10 Fondspositionen wird wöchentlich aktualisiert.
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