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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 13.9701 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 11.5350 | EUR | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 19.0021 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 1.1151 | EUR | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.2276 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9913 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.2516 | USD | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 1.1419 | EUR | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.2603 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9862 | GBP | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.6433 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.1018 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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| Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9633 | EUR | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.5280 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 1.0027 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.7486 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.5290 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.8547 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B (Hedged) EUR Income | GBP | - | IE00BG0W3317 | 1.0033 | EUR | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3424 | 1.2574 | EUR | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3200 | 1.3898 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3192 | 1.0197 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000FICV6V7 | 0.7676 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B JPY (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3861 | 11,620.1357 | JPY | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B JPY (Hedged) Income | GBP | - | IE00BG0W3754 | 9,316.6569 | JPY | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B USD (Hedged) Accumulation | GBP | - | IE00BG0W3648 | 0.0000 | USD | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Accumulaton) | GBP | - | IE00BG0W3B91 | 1.2785 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3978 | 1.0221 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000BXUQS52 | 0.7631 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 114.2800 | USD (cent) | 0.00 | 23/10/2025 |
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| Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 103.2500 | CHF (rappen) | 0.00 | 23/10/2025 |
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| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 136.4100 | EUR (cent) | 0.00 | 23/10/2025 |
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| Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 185.0300 | GBP (pence) | 0.00 | 23/10/2025 |
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| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 130.1100 | USD (cent) | 0.00 | 23/10/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 113.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 124.2300 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 128.1900 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 111.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class B Euro (Income) | GBP | BSM98Z1 | IE00BSM98Z13 | 100.2900 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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| Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 113.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 22/10/2025 |
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Verkaufsprospekt
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Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt
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Halbjahresbericht
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Jahresbericht
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Factsheet
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PRIIPS KID
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