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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.6433 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.1018 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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| Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9633 | EUR | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.5280 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 1.0027 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.7486 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.5290 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.8547 | GBP | 0.00 | 30/09/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 115.0400 | USD (cent) | 0.00 | 06/11/2025 |
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| Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 103.8000 | CHF (rappen) | 0.00 | 06/11/2025 |
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| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 137.2500 | EUR (cent) | 0.00 | 06/11/2025 |
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| Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 186.3400 | GBP (pence) | 0.00 | 06/11/2025 |
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| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 131.0200 | USD (cent) | 0.00 | 06/11/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 113.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 04/11/2025 |
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| Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 124.3200 | EUR (cent) | 0.00 | 04/11/2025 |
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| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 111.3900 | EUR (cent) | 0.00 | 04/11/2025 |
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| Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 114.0200 | EUR (cent) | 0.00 | 04/11/2025 |
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