

Fondsinformationen
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.0966 | EUR | 0.00 | 15/05/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.3329 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0527 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9575 | EUR | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.2440 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9583 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.2298 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.9654 | GBP | 0.00 | 28/04/2023 |
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Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 101.3100 | USD (cent) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 98.7900 | CHF (rappen) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 123.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 161.4200 | GBP (pence) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 112.7800 | USD (cent) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 157.6500 | GBP (pence) | 0.00 | 31/05/2023 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 101.9100 | EUR (cent) | 0.00 | 30/05/2023 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 111.8100 | EUR (cent) | 0.00 | 30/05/2023 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 101.0600 | EUR (cent) | 0.00 | 30/05/2023 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 103.1100 | EUR (cent) | 0.00 | 30/05/2023 |
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