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Absolute Insight Credit Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 107.7500 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 140.8000 GBP (pence) 2.70 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap US Dollar GBP B42NZ21 IE00B42NZ216 120.6600 USD (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 94.8500 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 164.3100 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 218.8300 GBP (pence) 3.42 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 125.0800 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 133.8100 GBP (pence) 3.20 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 126.6400 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 134.2400 GBP (pence) 3.63 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 140.8900 USD (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 139.6000 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 265.6300 GBP (pence) 4.33 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 158.4100 USD (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.4800 GBP (pence) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 863.6100 SEK (öre) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.5300 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,071.4300 YEN 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.7700 GBP (pence) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 102.3600 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 100.1600 GBP (pence) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B1SWFM1 IE00B1SWFM14 97.8200 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 139.3000 GBP (pence) 0.17 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 108.3200 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 96.4700 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 140.5600 GBP (pence) 2.71 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 135.4000 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 123.3000 GBP (pence) 3.43 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 116.8800 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 109.8100 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 112.5300 GBP (pence) 3.64 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 118.0600 GBP (pence) 3.21 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 115.5800 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 162.9900 GBP (pence) 4.34 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 132.7300 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 95.4400 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 107.5900 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 116.0900 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.0100 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 107.3200 USD (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 102.2200 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 119.8000 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 110.7200 USD (cent) 0.00 26/03/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.2200 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 108.8400 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.4700 GBP (pence) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 107.8300 EUR (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.9400 GBP (pence) 0.01 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 120.4300 USD (cent) 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus 400 Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B7W1J35 IE00B7W1J359 10.1942 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8989Q9 IE00B8989Q90 9.5131 EUR 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B2 GBP BHD66Z0 IE00BHD66Z07 9.4962 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B6ZS925 IE00B6ZS9259 10.8001 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B3SRNZ9 IE00B3SRNZ97 11.2923 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8FYRB2 IE00B8FYRB27 9.9931 EUR 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B1BMR33 IE00B1BMR334 14.9904 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Global ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCN20 0.9818 EUR 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCM13 1.0087 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Income) GBP - IE00BF8DCL06 0.9793 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B USD (Accumulation) GBP - IE00BF8DCP44 1.0172 USD 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCS74 0.9878 EUR 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCR67 1.0180 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP - IE00BF8DCQ50 0.9753 GBP 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Loan Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class S Euro (acc) EUR - IE00B2Q2NT34 1.0200 EUR 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Secured Finance Fund (see footnote 1) Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A GBP (Accumulation) GBP BTGCY55 IE00BTGCY553 1.2088 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class A GBP (Income) GBP BTGCY66 IE00BTGCY660 1.0486 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro (Accumulation) GBP BTGCY99 IE00BTGCY991 1.0930 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP BTGCY33 IE00BTGCY330 1.1323 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP BTGCY77 IE00BTGCY777 1.1060 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP BTGCY88 IE00BTGCY884 0.9619 GBP 0.00 30/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 102.9700 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 CHF GBP BYZZW78 IE00BYZZW780 103.6100 CHF (rappen) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 127.8800 EUR (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Sterling GBP B4ZSNV8 IE00B4ZSNV82 162.6300 GBP (pence) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 111.9300 USD (cent) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B4ZPDK8 IE00B4ZPDK80 159.1000 GBP (pence) 0.00 04/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro GBP B81CKQ6 IE00B81CKQ62 103.7300 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class F Euro GBP B8G2MF4 IE00B8G2MF47 113.3800 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B839P59 IE00B839P595 114.6400 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Insight Investment UK Corporate All Maturities Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Gross S Acc GBP B06FWY6 GB00B06FWY62 257.8000 GBP 2.12 03/12/2020

Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP BSM9903 IE00BSM99031 100.3300 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP BSM9914 IE00BSM99148 101.9800 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 125.2200 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 128.0000 EUR (cent) 0.00 03/12/2020 Erweitern + Einstürzen
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Insight Total Return Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro Accumulation EUR BGFB9F7 IE00BGFB9F70 94.2977 EUR (cent) 0.00 24/11/2020 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Distributing EUR BGFB9H9 IE00BGFB9H94 92.3486 EUR (cent) 0.00 21/10/2020 Erweitern + Einstürzen
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.

1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 akzeptieren wir keine Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds mehr. Anleger mit bestehenden Positionen sind nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich und Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.

Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.

Weitere Informationen zum Thema UCITS V finden Sie in Insights Remuneration Disclosure policy.