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Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 106.9800 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap US Dollar GBP B42NZ21 IE00B42NZ216 116.7800 USD 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 94.0900 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 161.7800 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 212.9000 GBP 1.52 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 123.2000 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 130.1300 GBP 1.71 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 US Dollar GBP B4QG6W3 IE00B4QG6W34 134.0600 USD 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 124.3700 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 130.3300 GBP 1.71 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 134.9600 USD 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 135.4200 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 254.3300 GBP 2.43 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 149.4400 USD 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.4800 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 871.3300 SEK 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap US Dollar GBP B46LLK1 IE00B46LLK11 93.4114 USD 0.00 17/12/2018 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 94.2000 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B3FMC50 IE00B3FMC507 97.6400 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,101.4200 YEN 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 96.8200 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 100.2300 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 99.0500 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B1SWFM1 IE00B1SWFM14 97.1300 EUR 0.61 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 136.2400 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 104.8500 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 96.7600 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 139.2700 GBP 3.55 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 134.9700 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 121.3100 GBP 3.79 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 113.1200 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 109.1500 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 110.4900 GBP 3.77 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 115.8200 GBP 2.03 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 113.2800 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 157.9200 GBP 4.76 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 126.1600 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro GBP B39G4W9 IE00B39G4W93 98.3700 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling GBP B39G4X0 IE00B39G4X01 109.2700 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B1HL8R5 IE00B1HL8R59 118.7800 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B1HL8S6 IE00B1HL8S66 119.9900 GBP 0.04 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p US Dollar GBP B3XWWD0 IE00B3XWWD07 106.9300 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Euro GBP B39MTD3 IE00B39MTD36 104.4300 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling GBP B2QV6D5 IE00B2QV6D55 120.5200 GBP 0.07 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p US Dollar GBP B46DG02 IE00B46DG028 111.7700 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling GBP B2QV6H9 IE00B2QV6H93 117.7600 GBP 0.11 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling Income GBP B4VQF65 IE00B4VQF654 109.3300 GBP 0.09 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B4p Sterling GBP B6665Y2 IE00B6665Y20 104.8100 GBP 0.10 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B1SWFD2 IE00B1SWFD23 108.7800 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B1SWHX6 IE00B1SWHX68 144.1300 GBP 0.59 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B543LJ5 IE00B543LJ57 118.2600 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus 400 Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B7W1J35 IE00B7W1J359 10.2874 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8989Q9 IE00B8989Q90 9.7422 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B2 GBP BHD66Z0 IE00BHD66Z07 9.6176 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B6ZS925 IE00B6ZS9259 10.7806 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B7X2GQ9 IE00B7X2GQ98 0.0000 EUR 0.00 11/03/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B3SRNZ9 IE00B3SRNZ97 11.0986 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8FYRB2 IE00B8FYRB27 9.9648 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B1BMR33 IE00B1BMR334 14.6257 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG CRE Loan Fund 1 Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Sterling GBP B9MV456 IE00B9MV4562 1.2173 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Global ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCN20 1.0028 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCM13 1.0143 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Income) GBP - IE00BF8DCL06 1.0069 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCS74 1.0041 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCR67 1.0184 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP - IE00BF8DCQ50 1.0029 GBP 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Loan Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class S Sterling (acc) GBP B2Q2NS2 IE00B2Q2NS27 1.4622 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Secured Finance Fund (see footnote 1) Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A GBP (Accumulation) GBP BTGCY55 IE00BTGCY553 1.1882 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class A GBP (Income) GBP BTGCY66 IE00BTGCY660 1.0920 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro (Accumulation) GBP BTGCY99 IE00BTGCY991 1.0953 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP BTGCY33 IE00BTGCY330 1.1155 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP BTGCY77 IE00BTGCY777 1.0814 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP BTGCY88 IE00BTGCY884 1.0018 GBP 0.00 31/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B1 CHF GBP BYZZW78 IE00BYZZW780 99.7600 CHF 0.00 20/05/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 124.9700 EUR 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Sterling GBP B4ZSNV8 IE00B4ZSNV82 157.3200 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 106.2100 USD 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B4ZPDK8 IE00B4ZPDK80 154.2300 GBP 0.00 18/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Emerging Market Bond Opportunities Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro Accumulation EUR BGFB9D5 IE00BGFB9D56 96.5900 EUR 0.00 12/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9C4 IE00BGFB9C40 100.9000 EUR 0.00 12/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Investment UK Corporate All Maturities Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Gross S Acc GBP B06FWY6 GB00B06FWY62 229.5000 GBP 2.81 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Investment UK Government Long Maturities Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Gross S Acc GBP B06FWS0 GB00B06FWS03 298.4200 GBP 1.46 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Investment UK Index-Linked Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Gross S Acc GBP B06FXZ4 GB00B06FXZ45 347.6000 GBP 2.90 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight LIBOR Plus Fund (see footnote 2) Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro GBP B81CKQ6 IE00B81CKQ62 103.4400 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class F Euro GBP B8G2MF4 IE00B8G2MF47 112.7800 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B839P59 IE00B839P595 113.4600 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP BSM9903 IE00BSM99031 100.1400 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP BSM9914 IE00BSM99148 101.6000 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 117.9400 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 120.0600 EUR 0.00 17/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Insight Total Return Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav/Preis NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class S Euro Accumulation EUR - IE00BGFB9J19 102.2164 EUR 0.00 12/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Distributing EUR BGFB9H9 IE00BGFB9H94 94.0169 EUR 0.00 12/06/2019 Erweitern + Einstürzen
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1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 akzeptieren wir keine Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds mehr. Eine Kombination der Fondsgröße und bestehende Verpflichtungen werden den Fonds an seine Zielkapazität bringen. Anleger mit bestehenden Positionen sind nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.

2Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 11. Dezember 2017 wurde die Möglichkeit zur Zeichnung neuer Anteile der Insight-Libor-Plus-Strategie von neuen Anteilseignern vorübergehend ausgesetzt. Eine maximale zusätzliche Zeichnung von 1 Million (GBP, EUR, USD, CHF) bei täglichem Handel je bestehendem Anteilseigner ist nach wie vor möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer bei Insight.

Weitere Informationen zum Thema UCITS V finden Sie in Insights Remuneration Disclosure policy.