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Absolute Insight Credit Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro GBP B3CLDL3 IE00B3CLDL32 108.8000 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling GBP B3CLDM4 IE00B3CLDM49 142.4600 GBP (pence) 0.44 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap US Dollar GBP B42NZ21 IE00B42NZ216 122.2300 USD (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap2 Euro GBP B4MWVQ4 IE00B4MWVQ47 95.8000 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B3CLDN5 IE00B3CLDN55 166.2700 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B3CLDP7 IE00B3CLDP79 221.7400 GBP (pence) 1.06 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Euro GBP B3T4GV6 IE00B3T4GV62 126.5000 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p2 Sterling GBP B4K9SV1 IE00B4K9SV11 135.5800 GBP (pence) 0.92 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Euro GBP B55HC93 IE00B55HC938 128.1700 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 Sterling GBP B4Z7GP0 IE00B4Z7GP05 136.1000 GBP (pence) 0.95 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p2 US Dollar GBP B3M1V64 IE00B3M1V640 143.0200 USD (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B3K40M4 IE00B3K40M41 141.8700 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B3K40N5 IE00B3K40N57 270.6900 GBP (pence) 1.87 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B40XK51 IE00B40XK518 161.6600 USD (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Sterling GBP B3CLDK2 IE00B3CLDK25 95.1800 GBP (pence) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Swedish Krona GBP B7F60B2 IE00B7F60B26 860.0400 SEK (öre) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro GBP B1HL905 IE00B1HL9055 93.2000 EUR (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p ¥en GBP B65THL3 IE00B65THL30 9,062.7900 YEN 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling GBP B2QV732 IE00B2QV7329 97.7500 GBP (pence) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p US Dollar GBP B3ZJZD0 IE00B3ZJZD09 102.1300 USD (cent) 0.00 05/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling GBP B2QV754 IE00B2QV7543 100.1600 GBP (pence) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B1SWFM1 IE00B1SWFM14 97.8800 EUR (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling GBP B1SWFN2 IE00B1SWFN21 139.7500 GBP (pence) 0.04 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar GBP B6ZGPQ5 IE00B6ZGPQ55 108.8200 USD (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Ap Euro USD B3CLDG8 IE00B3CLDG88 94.8500 EUR (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class Ap Sterling USD B3CLDH9 IE00B3CLDH95 138.5600 GBP (pence) 2.50 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Euro USD B1HL8W0 IE00B1HL8W03 133.2100 EUR (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling USD B1HL8X1 IE00B1HL8X10 121.6000 GBP (pence) 3.19 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p US Dollar USD B40CQX8 IE00B40CQX83 115.4000 USD (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Euro USD B2QV6L3 IE00B2QV6L30 108.1000 EUR (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2p Sterling USD B2QV6M4 IE00B2QV6M47 111.1500 GBP (pence) 3.40 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B3p Sterling USD B2QV6Q8 IE00B2QV6Q84 116.6100 GBP (pence) 2.94 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro USD B1SWFH6 IE00B1SWFH60 114.2200 EUR (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Sterling USD B1SWFJ8 IE00B1SWFJ84 161.4800 GBP (pence) 4.10 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S US Dollar USD B66CXH9 IE00B66CXH91 131.6500 USD (cent) 0.00 08/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus 400 Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B7W1J35 IE00B7W1J359 10.4614 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8989Q9 IE00B8989Q90 9.7369 EUR 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B2 GBP BHD66Z0 IE00BHD66Z07 9.7335 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B6ZS925 IE00B6ZS9259 11.1182 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Bonds Plus Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B GBP B3SRNZ9 IE00B3SRNZ97 11.4694 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro GBP B8FYRB2 IE00B8FYRB27 10.1224 EUR 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP B1BMR33 IE00B1BMR334 15.2566 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Global ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCN20 0.9992 EUR 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCM13 1.0293 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Income) GBP - IE00BF8DCL06 0.9938 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B USD (Accumulation) GBP - IE00BF8DCP44 1.0394 USD 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP - IE00BF8DCS74 1.0068 EUR 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP - IE00BF8DCR67 1.0403 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP - IE00BF8DCQ50 0.9895 GBP 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Loan Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class S Euro (acc) EUR - IE00B2Q2NT34 1.0402 EUR 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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IIFIG Secured Finance Fund (siehe Fußnote 1) Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A GBP (Accumulation) GBP BTGCY55 IE00BTGCY553 1.2583 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class A GBP (Income) GBP BTGCY66 IE00BTGCY660 1.0747 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B Euro (Accumulation) GBP BTGCY99 IE00BTGCY991 1.1341 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B GBP (Accumulation) GBP BTGCY33 IE00BTGCY330 1.1779 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Accumulation) GBP BTGCY77 IE00BTGCY777 1.1529 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S GBP (Income) GBP BTGCY88 IE00BTGCY884 0.9856 GBP 0.00 30/04/2021 Erweitern + Einstürzen
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Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A1 US Dollar GBP - IE00BG04D480 107.2900 USD (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 CHF GBP BYZZW78 IE00BYZZW780 107.7900 CHF (rappen) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Euro GBP B74XF97 IE00B74XF970 133.1700 EUR (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 Sterling GBP B4ZSNV8 IE00B4ZSNV82 169.8000 GBP (pence) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1 US Dollar GBP B739659 IE00B7396591 117.0800 USD (cent) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class B1p Sterling GBP B4ZPDK8 IE00B4ZPDK80 165.7800 GBP (pence) 0.00 07/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro GBP B81CKQ6 IE00B81CKQ62 104.6800 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class F Euro GBP B8G2MF4 IE00B8G2MF47 114.4900 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro GBP B839P59 IE00B839P595 115.9400 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Insight Investment UK Corporate All Maturities Bond Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class Gross S Acc GBP B06FWY6 GB00B06FWY62 255.3100 GBP 2.09 07/05/2021

Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class B Euro (Accumulation) GBP BSM9903 IE00BSM99031 100.7800 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro (Accumulation) GBP BSM9914 IE00BSM99148 102.5000 EUR (cent) 0.00 06/05/2021 Erweitern + Einstürzen
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Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund (siehe Fußnote 2) Erweitern Einstürzen

Anteilsklasse Fondsbasiswährung Sedol code ISIN code Nav (preis) NAV price currency Rendite % Letzte Preisänderung Literatur
Class A Euro Accumulation EUR BGFB991 IE00BGFB9913 124.7400 EUR (cent) 0.00 26/03/2021 Erweitern + Einstürzen
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Class S Euro Accumulation EUR BGFB9B3 IE00BGFB9B33 127.6300 EUR (cent) 0.00 26/03/2021 Erweitern + Einstürzen
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.

1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 akzeptieren wir keine Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds mehr. Anleger mit bestehenden Positionen sind nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich und Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.

2Bitte lesen Sie den Aktionärsbrief bezüglich der Verschmelzung des Insight Sustainable Corporate Bond Fund in den Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung zum 27. März 2021.

Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.

Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.

Informationen über Insights Remuneration Disclosure policy.