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Liquidity plus funds

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ILF GBP Liquidity Plus Fund
gewichtete durchschnittliche Fälligkeit : 90 days Nettovermögenswert : 5,582,452,951.21 Rendite per : 18 September 2020
Name des Fonds Basiswährung des Fonds SEDOL Wertpapierkennnummer ISIN Wertpapierkennnummer Nettoertrag Tagesdividende Nettovermögenswert pro Anteil Informationsmaterial
Class 2 (Accumulation) GBP B04TWJ5 IE00B04TWJ54 0 1.41176

Weitere Informationen zum Thema UCITS V finden Sie in Insights Remuneration Disclosure policy.