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Liquidity plus funds

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ILF GBP Liquidity Plus Fund
gewichtete durchschnittliche Fälligkeit : 77 days Nettovermögenswert : 4,312,393,303.15 Rendite per : 13 April 2021
Name des Fonds Basiswährung des Fonds SEDOL Wertpapierkennnummer ISIN Wertpapierkennnummer Nettoertrag Tagesdividende Nettovermögenswert pro Anteil Informationsmaterial
Class 2 (Accumulation) GBP B04TWJ5 IE00B04TWJ54 0 1.41525

Wichtige Informationen

Vergangene Leistungen sind kein Anhaltspunkt für zukünftige Leistungen. Investitionen in jede Strategie beinhalten ein Verlustrisiko, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann.

Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wenn das Portfolio mehr als 35% seines Nettovermögens in Wertpapieren eines staatlichen Emittenten hält, kann der Wert des Portfolios stark beeinträchtigt werden, wenn einer oder mehrere dieser Emittenten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder eine Herabstufung der Ratings erleiden.

Hierbei handelt es sich nicht um ein Bankprodukt, und obwohl die Kapitalerhaltung ein wichtiger Bestandteil des Ziels ist, wird sie nicht garantiert. Der Wert des in einen Geldmarktfonds investierten Kapitals kann schwanken.

Weder Insight noch ein anderes Unternehmen der BNYM-Gruppe wird im Falle eines Kapitalverlusts, der vom Anleger getragen wird, Kapitalunterstützung leisten.

Der Emittent eines Schuldtitels darf dem Anleihegläubiger bei Fälligkeit weder Einkommen zahlen noch Kapital zurückzahlen. 

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