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Wichtige Angaben

Die Meinungen, die hierin - sei es allgemein, zur Wertentwicklung einzelner Fonds oder in einem weiteren wirtschaftlichen Kontext - zum Ausdruck gebracht werden, stellen die Ansichten des Verfassers zum Zeitpunkt der Texterstellung dar. Sie unterliegen Änderungen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung. Anlagewerte und Anlageerträge schwanken, was zum Teil auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann, und sind nicht garantiert. Anleger erhalten Ihren angelegten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Anlagen bergen Risiken, auch das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Performanceziele einzelner Strategien tatsächlich erreicht werden.

Falls Sie nicht sicher sind, ob ein Investment für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

Regulatorische Angaben und eingetragener Sitz

Insight Investment Management (Global) Limited ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert (Nr. 119308). Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 00827982. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment International Limited ist durch die Financial Conduct Authority (Nr. 416024) zugelassen und reguliert. Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 03169281. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment Management (Europe) Limited wird von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert. (Ref. Nr. C154503) zugelassen und reguliert. Registriert in Irland. Eingetragen unter der Nummer 581405. Eingetragener Firmensitz: The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 Y049.

Insight Investment ist die Konzernmarke der durch Insight Investment Management Limited gemanagten bzw. verwalteten Unternehmensgruppe. Insight Investment beinhaltet Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG) und Insight Investment International Limited (IIIL), welche Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung erbringen. Diese Unternehmensgruppe firmiert als "Insight" oder "Insight Investment". Im Vereinigten Königreich werden die Geschäfte geführt durch IIMG und IIIL, welche in England unter den Nummern 00827982 bzw. 03169281 registriert sind. Der eingetragene Sitz der Unternehmen ist an der 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA. Diese Unternehmen sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. In Europa werden die Dienstleistungen von Insight von der Insight Investment Management (Europe) Limited angeboten, die in Irland registriert ist (Nr. 581405) und von der Central Bank of Ireland unter der CBI-Referenznummer C154503 reguliert wird. In the Vereinigten Staaten werden die Dienstleistungen von Insight durch Insight North America LLC (INA), unter der Markt Insight Investment angeboten. In Australien werden die Geschäfte von Insight durch Insight Investment Australia Pty Ltd. geführt, welche durch die Australian Securities and Investments Commission (Licence No. 230541) reguliert wird und in Australien registriert ist (ABN 69 076 812 381). Dienstleistungen in Australien werden ebenfalls durch IIMGL ausgeführt. Beide sind von der Anforderung ausgenommen eine Australian Financial Service Lizenz zu halten für ihre Finanzdienstleistungen, welche sich an Intermediäre in Australien richten. Beide sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority unter englischem Recht, welche vom australischen Recht abweicht. In Kanada werden die Dienstleistungen von IIMG angeboten. In Japan werden die Dienstleistungen durch IIIL angeboten.

Alle Unternehmen der Unternehmensgruppe Insight Investment sind im Alleineigentum stehende Tochterunternehmen der Bank of New York Mellon Corporation. BNY ist die Konzernmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann auch allgemein als Oberbegriff für die gesamte Corporation oder ihre verschiedenen Tochterunternehmen verwendet werden. Produkte und Dienstleistungen können, soweit die in den einzelnen Rechtsordnungen bestehenden Anforderungen an die Zulassung und Regulierung erfüllt sind, von Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Joint-Venture-Unternehmen der Bank of New York Mellon Corporation unter verschiedenen Markennamen und in verschiedenen Ländern geliefert bzw. erbracht werden. Sofern Ihnen nichts anderes mitgeteilt wird, sind die genannten Produkte und Dienstleistungen weder durch die FDIC (oder sonstige staatliche Stellen) versichert, noch durch die Bank of New York Mellon Corporation oder ihre verbundenen Unternehmen garantiert; es handelt sich dabei auch nicht um Verpflichtungen der Bank of New York Mellon Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen. Die Bank of New York Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der obigen Daten und sämtliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen bezüglich derselben werden ausgeschlossen.

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Basiswährung des Fonds	Nettovermögenswert	Tägliche Fälligkeit (% des NAV)	Wöchentliche Fälligkeit (% des NAV)	Monatliche Fälligkeit (% des NAV)	WAM	WAL	Rendite per	Top-10 Fondspositionen*
EUR	1,815,977,890.43	31.33	41.67	52.05	35	71	23 Januar 2026

Anteilsklasse	Sedol	ISIN	Nettovermögenswert pro Anteil (Marktpreisbewertung)	Nettovermögenswert pro Anteil (Amortisiert)	Differenz (Bp): Marktpreisbewertung / Amortisiert	Nettoertrag Tagesdividende	Brutto-Tagesrendite	Netto-Tagesrendite
Class 1 (Distribution)	-	IE000YH7WVR0	0.9999	1.0000	1	0.0001569784	2.1133	1.9099
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 2 (Accumulation)	B7LX6K8	IE00B7LX6K86	106.9585	106.9610	0	0.0183491336	2.1072	2.0872
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 3 (Accumulation)	B89C6Y8	IE00B89C6Y85	105.9989	106.0014	0	0.0174877365	2.1072	2.0072
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb) PRIIPS KID Herunterladen
Class 5 (Distribution)	-	IE000SZ7CXB8	1.0000	1.0000	0	0.0001608927	2.1075	1.9575
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 6 (Accumulation)	B8FVYY5	IE00B8FVYY57	106.3700	106.3725	0	0.0178111676	2.1072	2.0373
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)
Class 7 (Accumulation)	B8FXXP5	IE00B8FXXP57	106.0633	106.0658	0	0.0174983670	2.1071	2.0071
Factsheet Herunterladen (225 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (331 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1012 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb) SFDR Disclosure Herunterladen (158 kb)

Bitte beachten Sie:

Sogenannte Amortised Cost Stable NAVs (konstante Nettoinventarwerte (NAV) mit amortisierten Kosten) werden für Handelszwecke auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, gemäβ Geldmarktfondsgesetzgebung.
Für sogenannte LVNAV Fonds, betrug das Low Volatility NAV oder LVNAV (Nettoinventarwerte (NAV) mit niedriger Volatilität) pro Anteil 1.00 vor der Umstellung der Geldmarktfondsgesetzgebung am 26.11.2018 (da es sich zuvor um Fonds mit konstantem NAV handelte).
*Die Datei der Top-10 Fondspositionen wird wöchentlich aktualisiert.

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ILF EUR Liquidity Fund (LVNAV)