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NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN.

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Dieser Abschnitt der Website enthält Informationen über Fonds und Dienstleistungen, die nur in Deutschland verkauft, angeboten bzw. erbracht werden dürfen. Die Informationen in diesem Abschnitt der Website stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung, in einem Land, in dem Angebote oder Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten dieser Art rechtswidrig sind, ein Angebot abzugeben oder einen Kauf zu tätigen. Sie stellen auch keine Aufforderung an eine Person dar, die in dem betreffenden Land nicht über die dafür erforderliche Zulassung verfügt, ein Angebot abzugeben oder einen Kauf zu tätigen. Wo Angebote oder Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten dieser Art gesetzlich untersagt sind, sind diese Informationen auch nicht an Anleger gerichtet. Es steht im Ermessen von Insight Investments, Anträge oder Anforderungen weiterer Informationen abzulehnen, wenn diese von Personen eingehen, die nicht in einem Land ansässig sind, in dem der Fonds, auf den sich ihre Anträge beziehen oder für den sie Informationen anfordern, registriert ist.

Informationen auf den Seiten dieses Abschnitts der Website sind unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Ein Teil dieses Abschnitts der Website enthält Produkte, die nur für professionelle und institutionelle Anleger geeignet sind. Es ist wichtig, dass Sie bei Ihren Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieser Website verlassen. Bitte wenden Sie sich an einen Finanzberater, bevor Sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen.

Wichtige Angaben

Die Meinungen, die hierin - sei es allgemein, zur Wertentwicklung einzelner Fonds oder in einem weiteren wirtschaftlichen Kontext - zum Ausdruck gebracht werden, stellen die Ansichten des Verfassers zum Zeitpunkt der Texterstellung dar. Sie unterliegen Änderungen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung. Anlagewerte und Anlageerträge schwanken, was zum Teil auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann, und sind nicht garantiert. Anleger erhalten Ihren angelegten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Anlagen bergen Risiken, auch das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Performanceziele einzelner Strategien tatsächlich erreicht werden.

Falls Sie nicht sicher sind, ob ein Investment für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Finanzberater.

Regulatorische Angaben und eingetragener Sitz

Insight Investment Management (Global) Limited ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert (Nr. 119308). Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 00827982. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment International Limited ist durch die Financial Conduct Authority (Nr. 416024) zugelassen und reguliert. Eingetragen in England und Wales. Eingetragene Gesellschaftsnummer: 03169281. Eingetragener Sitz: 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 577 7181 95.

Insight Investment Management (Europe) Limited wird von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert. (Ref. Nr. C154503) zugelassen und reguliert. Registriert in Irland. Eingetragen unter der Nummer 581405. Eingetragener Firmensitz: The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 Y049.

Insight Investment ist die Konzernmarke der durch Insight Investment Management Limited gemanagten bzw. verwalteten Unternehmensgruppe. Insight Investment beinhaltet Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG) und Insight Investment International Limited (IIIL), welche Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung erbringen. Diese Unternehmensgruppe firmiert als "Insight" oder "Insight Investment". Im Vereinigten Königreich werden die Geschäfte geführt durch IIMG und IIIL, welche in England unter den Nummern 00827982 bzw. 03169281 registriert sind. Der eingetragene Sitz der Unternehmen ist an der 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA. Diese Unternehmen sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. In Europa werden die Dienstleistungen von Insight von der Insight Investment Management (Europe) Limited angeboten, die in Irland registriert ist (Nr. 581405) und von der Central Bank of Ireland unter der CBI-Referenznummer C154503 reguliert wird. In the Vereinigten Staaten werden die Dienstleistungen von Insight durch Insight North America LLC (INA), unter der Markt Insight Investment angeboten. In Australien werden die Geschäfte von Insight durch Insight Investment Australia Pty Ltd. geführt, welche durch die Australian Securities and Investments Commission (Licence No. 230541) reguliert wird und in Australien registriert ist (ABN 69 076 812 381). Dienstleistungen in Australien werden ebenfalls durch IIMGL ausgeführt. Beide sind von der Anforderung ausgenommen eine Australian Financial Service Lizenz zu halten für ihre Finanzdienstleistungen, welche sich an Intermediäre in Australien richten. Beide sind zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority unter englischem Recht, welche vom australischen Recht abweicht. In Kanada werden die Dienstleistungen von IIIL und IIMG angeboten. In Japan werden die Dienstleistungen durch IIIL angeboten.

Alle Unternehmen der Unternehmensgruppe Insight Investment sind im Alleineigentum stehende Tochterunternehmen der Bank of New York Mellon Corporation. BNY ist die Konzernmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann auch allgemein als Oberbegriff für die gesamte Corporation oder ihre verschiedenen Tochterunternehmen verwendet werden. Produkte und Dienstleistungen können, soweit die in den einzelnen Rechtsordnungen bestehenden Anforderungen an die Zulassung und Regulierung erfüllt sind, von Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Joint-Venture-Unternehmen der Bank of New York Mellon Corporation unter verschiedenen Markennamen und in verschiedenen Ländern geliefert bzw. erbracht werden. Sofern Ihnen nichts anderes mitgeteilt wird, sind die genannten Produkte und Dienstleistungen weder durch die FDIC (oder sonstige staatliche Stellen) versichert, noch durch die Bank of New York Mellon Corporation oder ihre verbundenen Unternehmen garantiert; es handelt sich dabei auch nicht um Verpflichtungen der Bank of New York Mellon Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen. Die Bank of New York Corporation übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der obigen Daten und sämtliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen bezüglich derselben werden ausgeschlossen.

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Weighted average maturity: 49 days

Net Asset Value : 713,867,243.40

NAV as at : 20 August 2025

Fund name	Fund base currency	Sedol code	ISIN code	Net Yield Daily Dividend	NAV per share	Rechtliche Dokumente
Class 2 (Accumulation)	EUR	-	IE00BDRJWN74	-	1.0897
Factsheet Herunterladen (129 kb) Gründungsdokumente Herunterladen (776 kb) Verkaufsprospekt Herunterladen (863 kb) Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt Herunterladen (155 kb) Halbjahresbericht Herunterladen (1056 kb) Jahresbericht Herunterladen (2962 kb)

In Übereinstimmung mit dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) und für Steuererklärungszwecke verlangen einige lokale Investoren in Deutschland, dass ihr lokales Investmentvermögen der deutschen Steuerberichterstattung unterliegt. In Anbetracht dessen ist der ILF GBP Liquidity Plus Fund für die deutsche Steuerberichterstattung geeignet. Auf Wunsch eines potenziellen lokalen Anlegers können wir dies auch für die EUR-Anteilsklasse eines lokalen Anlegers anbieten.

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