

Fondsinformationen
Fondsinformationen
Ungültiges Filterdatum
Preise zum:
Für weitere Einzelheiten zu den rechtlichen Unterlagen des Fonds und weitere fondsbezogene Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link.
Weighted average maturity: 49 days
Net Asset Value : 712,749,339.08
NAV as at : 30 Juli 2025
Fund name | Fund base currency | Sedol code | ISIN code | Net Yield Daily Dividend | NAV per share | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 2 (Accumulation) | EUR | - | IE00BDRJWN74 | - | 1.0879 | |
Factsheet ![]()
Herunterladen
(222 kb)
Gründungsdokumente ![]()
Herunterladen
(776 kb)
Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(863 kb)
Ergänzungsbeilage Verkaufsprospekt ![]()
Herunterladen
(155 kb)
Halbjahresbericht ![]()
Herunterladen
(1056 kb)
Jahresbericht ![]()
Herunterladen
(2962 kb)
|
In Übereinstimmung mit dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) und für Steuererklärungszwecke verlangen einige lokale Investoren in Deutschland, dass ihr lokales Investmentvermögen der deutschen Steuerberichterstattung unterliegt. In Anbetracht dessen ist der ILF GBP Liquidity Plus Fund für die deutsche Steuerberichterstattung geeignet. Auf Wunsch eines potenziellen lokalen Anlegers können wir dies auch für die EUR-Anteilsklasse eines lokalen Anlegers anbieten.